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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 661.00 | 168 387.00 | 33 274.00 | 201 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 090.00 | 180 086.00 | 2 760 004.00 | 2 940 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BZ Autres créances | 1 107 019.00 | | 1 107 019.00 | 1 107 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 085.00 | 11 364.00 | 209 721.00 | 221 085.00 |
CF Disponibilités | 596 568.00 | | 596 568.00 | 596 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 630.00 | 11 364.00 | 1 941 266.00 | 1 952 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 720.00 | 191 450.00 | 4 701 270.00 | 4 892 720.00 |
CU Autres participations | 2 738 429.00 | 11 699.00 | 2 726 730.00 | 2 738 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 035 460.00 | 2 584 550.00 | | 3 035 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
DG Autres réserves | 740 235.00 | 1 249 940.00 | | 740 235.00 |
DH Report à nouveau | 454 345.00 | 585 690.00 | | 454 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 743.00 | -131 345.00 | | 99 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 997.00 | 4 357 049.00 | | 4 397 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 357.00 | 84 793.00 | | 44 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 965.00 | 42 603.00 | | 196 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 11 598.00 | | 9 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 557.00 | 40 478.00 | | 52 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 273.00 | 179 472.00 | | 303 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 270.00 | 4 536 521.00 | | 4 701 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 840.00 | 13 511.00 | | 299 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 157.00 | | 521 157.00 | 521 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 157.00 | | 521 157.00 | 521 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 059.00 | 4 390.00 | | 45 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 659.00 | 4 390.00 | | 65 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 659.00 | -4 390.00 | | -65 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 402.00 | 366 091.00 | | 638 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 658.00 | 497 436.00 | | 538 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 743.00 | -131 345.00 | | 99 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 690.00 | | | 2 960 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 600.00 | 2 738 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 2 940 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 029.00 | | | 2 759 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 055.00 | 40 332.00 | | 128 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 055.00 | 40 332.00 | | 128 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 600.00 | 11 699.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 902.00 | 11 364.00 | 82 902.00 | 82 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 502.00 | 23 063.00 | 98 502.00 | 98 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 502.00 | 23 063.00 | 98 502.00 | 98 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 063.00 | 92 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
UX Autres créances clients | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 357.00 | 40 924.00 | 3 433.00 | 44 357.00 |
VI Groupe et associés | 196 965.00 | 196 965.00 | | 196 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 019.00 | 1 107 019.00 | | 1 107 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 083.00 | 1 132 083.00 | | 1 132 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 273.00 | 299 840.00 | 3 433.00 | 303 273.00 |