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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 661.00 | 87 723.00 | 113 938.00 | 201 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 690.00 | 87 723.00 | 2 872 967.00 | 2 960 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 808 464.00 | | 808 464.00 | 808 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 906.00 | | 941 906.00 | 941 906.00 |
CF Disponibilités | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 620.00 | | 1 797 620.00 | 1 797 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 310.00 | 87 723.00 | 4 670 588.00 | 4 758 310.00 |
CU Autres participations | 2 759 029.00 | | 2 759 029.00 | 2 759 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 584 550.00 | 2 584 550.00 | | 2 584 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
DG Autres réserves | 1 249 940.00 | 1 249 940.00 | | 1 249 940.00 |
DH Report à nouveau | 546 055.00 | 557 087.00 | | 546 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 635.00 | -11 032.00 | | 39 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 394.00 | 4 448 758.00 | | 4 488 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 748.00 | 167 290.00 | | 124 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 7 635.00 | | 10 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 155.00 | 92 670.00 | | 47 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 194.00 | 267 595.00 | | 182 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 588.00 | 4 716 353.00 | | 4 670 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 231.00 | 453 067.00 | | 429 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 596.00 | 464 099.00 | | 389 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 635.00 | -11 032.00 | | 39 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 690.00 | | | 2 960 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 029.00 | | | 2 759 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 390.00 | 40 332.00 | | 47 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 390.00 | 40 332.00 | | 47 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 748.00 | 39 954.00 | 84 793.00 | 124 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VP Divers | 808 464.00 | | | 808 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 753.00 | 813 753.00 | | 813 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 194.00 | 97 401.00 | 84 793.00 | 182 194.00 |