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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 790.00 | 63 748.00 | 281 042.00 | 344 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 519.00 | 76 147.00 | 3 008 372.00 | 3 084 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
BZ Autres créances | 2 878 162.00 | | 2 878 162.00 | 2 878 162.00 |
CF Disponibilités | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 758.00 | | 3 054 758.00 | 3 054 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 277.00 | 76 147.00 | 6 063 130.00 | 6 139 277.00 |
CU Autres participations | 2 739 729.00 | 12 399.00 | 2 727 330.00 | 2 739 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 035 460.00 | 3 035 460.00 | | 3 035 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
DG Autres réserves | 740 235.00 | 740 235.00 | | 740 235.00 |
DH Report à nouveau | 674 370.00 | 554 088.00 | | 674 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 817.00 | 120 281.00 | | 122 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 096.00 | 4 518 278.00 | | 4 641 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 510.00 | 203 194.00 | | 285 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 098.00 | 181 252.00 | | 958 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 15 415.00 | | 7 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 678.00 | 173 591.00 | | 170 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 034.00 | 573 452.00 | | 1 422 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 130.00 | 5 091 730.00 | | 6 063 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 304.00 | 162 037.00 | | 217 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 958 098.00 | | | 958 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 233.00 | | 762 233.00 | 762 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 233.00 | | 762 233.00 | 762 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 329.00 | 32 363.00 | | 59 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 757.00 | 792 286.00 | | 795 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 939.00 | 672 004.00 | | 672 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 817.00 | 120 281.00 | | 122 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 129.00 | | 135 390.00 | 2 949 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 084 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | 134 790.00 | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 129.00 | | 600.00 | 2 739 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917.00 | 53 832.00 | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | 53 832.00 | | 9 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 678.00 | 170 678.00 | | 170 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 291.00 | 140 291.00 | | 140 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 510.00 | 68 206.00 | 217 304.00 | 285 510.00 |
VI Groupe et associés | 958 098.00 | 958 098.00 | | 958 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878 162.00 | 2 878 162.00 | | 2 878 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 848.00 | 3 025 848.00 | | 3 025 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 034.00 | 1 204 730.00 | 217 304.00 | 1 422 034.00 |