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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 959.00 | 810 565.00 | 805 394.00 | 1 615 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 6 184 613.00 | 2 837 888.00 | 3 346 724.00 | 6 184 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 149.00 | 607 177.00 | 1 202 972.00 | 1 810 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 344.00 | 107 299.00 | 1 157 045.00 | 1 264 344.00 |
AX Avances et acomptes | 360 932.00 | | 360 932.00 | 360 932.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 304 416.00 | 4 362 931.00 | 6 941 484.00 | 11 304 416.00 |
BT Marchandises | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BZ Autres créances | 5 158 333.00 | | 5 158 333.00 | 5 158 333.00 |
CF Disponibilités | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089 719.00 | | 1 089 719.00 | 1 089 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 626.00 | | 6 417 626.00 | 6 417 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 722 042.00 | 4 362 931.00 | 13 359 111.00 | 17 722 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 764.00 | | | 845 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 741.00 | | | 1 187 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 162.00 | | | -103 162.00 |
DK Provisions réglementées | 258 058.00 | | | 258 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 978.00 | | | 2 272 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504 183.00 | | | 5 504 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 886.00 | | | 2 287 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 585.00 | | | 786 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 789.00 | | | 268 789.00 |
EA Autres dettes | 1 606 184.00 | | | 1 606 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 777.00 | | | 631 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 086 132.00 | | | 11 086 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 359 111.00 | | | 13 359 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 585 498.00 | | | 8 585 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 515.00 | | 1 791 515.00 | 1 791 515.00 |
FG Production vendue services | 9 785 318.00 | | 9 785 318.00 | 9 785 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 576 834.00 | | 11 576 834.00 | 11 576 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 610 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 520.00 | |
GE Autres charges | | | 517 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 807 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 509 061.00 | | | 10 509 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 283.00 | | | 141 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650 344.00 | | | 10 650 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 453 005.00 | | | 9 453 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453 055.00 | | | 9 453 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197 289.00 | | | 1 197 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 620.00 | | | 22 260 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 363 782.00 | | | 22 363 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 162.00 | | | -103 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 820 456.00 | | | 1 820 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714 587.00 | 617 747.00 | 6 779 968.00 | 9 714 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 714 587.00 | 617 748.00 | 6 779 968.00 | 9 714 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
UX Autres créances clients | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 762.00 | | | 1 651 762.00 |
VP Divers | 534 919.00 | | | 534 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936 347.00 | | | 2 936 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 265.00 | 5 355 976.00 | 998 289.00 | 6 354 265.00 |