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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 29 968.00 | 71 032.00 | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 960.00 | 878 112.00 | 737 847.00 | 1 615 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 801 961.00 | 3 585 567.00 | 5 216 394.00 | 8 801 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 599.00 | 1 149 680.00 | 957 919.00 | 2 107 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 357.00 | 486 272.00 | 1 253 084.00 | 1 739 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
AX Avances et acomptes | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 485 465.00 | 6 129 599.00 | 8 355 866.00 | 14 485 465.00 |
BT Marchandises | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 806.00 | | 191 806.00 | 191 806.00 |
BZ Autres créances | 1 721 986.00 | | 1 721 986.00 | 1 721 986.00 |
CF Disponibilités | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875 735.00 | | 875 735.00 | 875 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 907.00 | | 2 859 907.00 | 2 859 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 345 372.00 | 6 129 599.00 | 11 215 773.00 | 17 345 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 765.00 | 845 765.00 | | 845 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DH Report à nouveau | 242 496.00 | 1 084 579.00 | | 242 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 178.00 | -842 083.00 | | -901 178.00 |
DK Provisions réglementées | 62 713.00 | 160 386.00 | | 62 713.00 |
DL TOTAL (I) | 334 373.00 | 1 333 223.00 | | 334 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | 4 629.00 | | 3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529 000.00 | 5 720 317.00 | | 6 529 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 451.00 | 2 133 339.00 | | 2 145 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 349.00 | 841 694.00 | | 777 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 554.00 | 118 992.00 | | 86 554.00 |
EA Autres dettes | 761 196.00 | 663 491.00 | | 761 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 267.00 | 717 738.00 | | 578 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 881 400.00 | 10 200 201.00 | | 10 881 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 773.00 | 11 533 424.00 | | 11 215 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 881 399.00 | 5 200 200.00 | | 6 881 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 607.00 | | 2 268 607.00 | 2 268 607.00 |
FG Production vendue services | 12 422 385.00 | | 12 422 385.00 | 12 422 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 690 992.00 | | 14 690 992.00 | 14 690 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 750 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 292 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 358.00 | |
GE Autres charges | | | 718 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 595 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 652.00 | 82 044.00 | | 55 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682 014.00 | 616 390.00 | | 682 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 88 050.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 384.00 | 185 723.00 | | 103 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 384.00 | 141 229.00 | | 103 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 873 537.00 | 14 275 518.00 | | 14 873 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 774 714.00 | 15 117 601.00 | | 15 774 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 178.00 | -842 083.00 | | -901 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 459 389.00 | 2 460 780.00 | | 2 459 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 385 029.00 | | 1 042 070.00 | 13 385 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 427 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 698 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 960.00 | | | 1 728 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 656 069.00 | | 1 042 070.00 | 11 656 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 241.00 | 925 358.00 | | 5 204 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 319.00 | 57 761.00 | | 850 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 922.00 | 867 597.00 | | 4 353 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 386.00 | | 97 672.00 | 160 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 386.00 | | 97 672.00 | 160 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 451.00 | 2 145 451.00 | | 2 145 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 908.00 | 317 908.00 | | 317 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 909.00 | 398 909.00 | | 398 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 267.00 | 578 267.00 | | 578 267.00 |
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
UX Autres créances clients | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VC Groupe et associés | 752 336.00 | 752 336.00 | | 752 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 891 287.00 | 2 891 287.00 | | 6 891 287.00 |
VP Divers | 745 751.00 | 745 751.00 | | 745 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 442.00 | 459 442.00 | | 459 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 884.00 | 212 884.00 | | 212 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 735.00 | 175 645.00 | 700 090.00 | 875 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 893.00 | 2 147 803.00 | 700 090.00 | 2 847 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 881 399.00 | 6 881 399.00 | | 10 881 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |