| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 53 955.00 | 47 045.00 | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 960.00 | 911 886.00 | 704 074.00 | 1 615 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 855 845.00 | 3 914 701.00 | 4 941 144.00 | 8 855 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 878.00 | 1 393 042.00 | 743 835.00 | 2 136 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 740.00 | 704 409.00 | 1 057 331.00 | 1 761 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 31 428.00 | | 31 426.00 | 31 428.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 573 217.00 | 6 977 994.00 | 7 595 223.00 | 14 573 217.00 |
BT Marchandises | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 255.00 | | 783 255.00 | 783 255.00 |
BZ Autres créances | 2 676 932.00 | | 2 676 932.00 | 2 676 932.00 |
CF Disponibilités | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 512.00 | | 763 512.00 | 763 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 113.00 | | 4 496 113.00 | 4 496 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 069 330.00 | 6 977 994.00 | 12 091 337.00 | 19 069 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 765.00 | 845 765.00 | | 845 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DH Report à nouveau | -658 682.00 | 242 496.00 | | -658 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 077.00 | -901 176.00 | | -142 077.00 |
DK Provisions réglementées | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
DL TOTAL (I) | 192 296.00 | 334 373.00 | | 192 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698 000.00 | 6 529 000.00 | | 6 698 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 247.00 | 2 145 451.00 | | 1 753 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 519.00 | 777 349.00 | | 796 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 917.00 | 86 554.00 | | 66 917.00 |
EA Autres dettes | 1 779 984.00 | 761 196.00 | | 1 779 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 792.00 | 578 267.00 | | 800 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 899 041.00 | 10 881 400.00 | | 11 899 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 337.00 | 11 215 773.00 | | 12 091 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 174.00 | | 2 577 174.00 | 2 577 174.00 |
FG Production vendue services | 12 996 904.00 | | 12 996 904.00 | 12 996 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 574 078.00 | | 15 574 078.00 | 15 574 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 844 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 373 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 394.00 | |
GE Autres charges | | | 592 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -383.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 845 224.00 | 14 873 537.00 | | 15 845 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987 300.00 | 15 774 714.00 | | 15 987 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 077.00 | -901 178.00 | | -142 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 485 465.00 | | 87 752.00 | 14 485 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 573 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 785 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 960.00 | | | 1 728 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698 139.00 | | 87 752.00 | 12 698 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129 599.00 | 848 394.00 | | 6 129 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 080.00 | 57 761.00 | | 908 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 519.00 | 790 633.00 | | 5 221 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 247.00 | 1 753 247.00 | | 1 753 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 457.00 | 180 457.00 | | 180 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 542.00 | 1 096 542.00 | | 1 096 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 792.00 | 800 792.00 | | 800 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
UX Autres créances clients | 783 255.00 | 783 255.00 | | 783 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 907 767.00 | 907 767.00 | | 907 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 198.00 | 1 467 198.00 | | 1 467 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 443.00 | 2 381 443.00 | | 2 381 443.00 |
VP Divers | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 802.00 | 310 802.00 | | 310 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 254.00 | 228 254.00 | | 228 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 512.00 | 179 445.00 | 584 067.00 | 763 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 267.00 | 4 282 267.00 | | 4 282 267.00 |
VW T.V.A. | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 899 041.00 | 11 899 041.00 | | 11 899 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |