| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 960.00 | 979 433.00 | 636 526.00 | 1 615 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 816 436.00 | 4 587 966.00 | 4 228 470.00 | 8 816 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 353.00 | 1 665 069.00 | 416 284.00 | 2 081 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 116.00 | 1 134 026.00 | 676 090.00 | 1 810 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 495 230.00 | 8 467 494.00 | 6 027 737.00 | 14 495 230.00 |
BT Marchandises | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
BZ Autres créances | 2 535 159.00 | | 2 535 159.00 | 2 535 159.00 |
CF Disponibilités | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 736.00 | | 509 736.00 | 509 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 256.00 | | 3 353 256.00 | 3 353 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 487.00 | 8 467 494.00 | 9 380 993.00 | 17 848 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 765.00 | 845 765.00 | | 845 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DH Report à nouveau | -5 242 765.00 | -800 759.00 | | -5 242 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 446.00 | -4 442 006.00 | | -441 446.00 |
DL TOTAL (I) | -4 753 869.00 | -4 312 423.00 | | -4 753 869.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 461 089.00 | 11 331 358.00 | | 10 461 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 313.00 | 180 737.00 | | 1 921 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 401.00 | 337 681.00 | | 605 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 211.00 | 24 695.00 | | 60 211.00 |
EA Autres dettes | 490 761.00 | 292 783.00 | | 490 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 505.00 | 466 801.00 | | 479 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 021 862.00 | 12 637 638.00 | | 14 021 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 993.00 | 8 438 214.00 | | 9 380 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 564.00 | | 1 205 564.00 | 1 205 564.00 |
FG Production vendue services | 5 716 940.00 | | 5 716 940.00 | 5 716 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 505.00 | | 6 922 505.00 | 6 922 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 218 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 295 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 645 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 098.00 | | | 896 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 008.00 | 68 231.00 | | 32 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 106.00 | 68 231.00 | | 928 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 196.00 | 155 816.00 | | 10 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 305.00 | 187 824.00 | | 10 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917 802.00 | -119 593.00 | | 917 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 416 085.00 | 5 419 282.00 | | 10 416 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857 531.00 | 9 861 288.00 | | 10 857 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 446.00 | -4 442 006.00 | | -441 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 573 990.00 | | 103 789.00 | 14 573 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 549.00 | 14 495 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 549.00 | 12 707 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 960.00 | | | 1 728 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786 664.00 | | 103 789.00 | 12 786 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856 204.00 | 783 644.00 | 172 354.00 | 7 856 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 603.00 | 56 831.00 | | 1 023 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832 601.00 | 726 813.00 | 172 354.00 | 6 832 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 008.00 | | 32 008.00 | 145 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 461 089.00 | 461 089.00 | 10 000 000.00 | 10 461 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 313.00 | 1 921 313.00 | | 1 921 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 505.00 | 479 505.00 | | 479 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
UX Autres créances clients | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 502 773.00 | 502 773.00 | | 502 773.00 |
VC Groupe et associés | 718 997.00 | 718 997.00 | | 718 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 431 895.00 | 431 895.00 | | 431 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 1 061 710.00 | 1 061 710.00 | | 1 061 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 631.00 | 265 631.00 | | 265 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 104.00 | 236 104.00 | | 236 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 736.00 | 509 736.00 | | 509 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 795.00 | 3 203 795.00 | | 3 203 795.00 |
VW T.V.A. | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 021 862.00 | 4 021 862.00 | 10 000 000.00 | 14 021 862.00 |