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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 960.00 | 1 023 603.00 | 592 357.00 | 1 615 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 857 868.00 | 4 252 647.00 | 4 605 220.00 | 8 857 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 878.00 | 1 652 135.00 | 484 742.00 | 2 136 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 673.00 | 927 819.00 | 849 855.00 | 1 777 673.00 |
AX Avances et acomptes | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 573 990.00 | 7 856 204.00 | 6 717 786.00 | 14 573 990.00 |
BT Marchandises | 40 010.00 | 32 008.00 | 8 002.00 | 40 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 724.00 | | 120 724.00 | 120 724.00 |
BZ Autres créances | 960 661.00 | | 960 661.00 | 960 661.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 768.00 | | 627 768.00 | 627 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 436.00 | 32 008.00 | 1 720 428.00 | 1 752 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 326 426.00 | 7 888 212.00 | 8 438 214.00 | 16 326 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 765.00 | 845 765.00 | | 845 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DH Report à nouveau | -800 759.00 | -658 682.00 | | -800 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442 006.00 | -142 077.00 | | -4 442 006.00 |
DK Provisions réglementées | | 62 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 312 423.00 | 192 296.00 | | -4 312 423.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331 358.00 | 6 698 000.00 | | 11 331 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 737.00 | 1 753 247.00 | | 180 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 681.00 | 796 519.00 | | 337 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | 66 917.00 | | 24 695.00 |
EA Autres dettes | 292 783.00 | 1 779 984.00 | | 292 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 801.00 | 800 792.00 | | 466 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 637 638.00 | 11 899 041.00 | | 12 637 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 214.00 | 12 091 337.00 | | 8 438 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 406.00 | | 693 406.00 | 693 406.00 |
FG Production vendue services | 3 855 967.00 | | 3 855 967.00 | 3 855 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 372.00 | | 4 549 372.00 | 4 549 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 637 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 191 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 322 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 816.00 | | | 155 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 824.00 | | | 187 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 593.00 | | | -119 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | -205.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 282.00 | 15 845 224.00 | | 5 419 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 288.00 | 15 987 300.00 | | 9 861 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442 006.00 | -142 077.00 | | -4 442 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 573 217.00 | | 24 178.00 | 14 573 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 405.00 | 14 573 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 405.00 | 12 786 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 960.00 | | | 1 728 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785 891.00 | | 24 178.00 | 12 785 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 994.00 | 878 210.00 | | 6 977 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 841.00 | 57 761.00 | | 965 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012 152.00 | 820 449.00 | | 6 012 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 713.00 | 145 008.00 | 62 713.00 | 62 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 008.00 | 62 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 801.00 | 466 801.00 | | 466 801.00 |
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
UX Autres créances clients | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VB T. V. A. | 393 427.00 | 393 427.00 | | 393 427.00 |
VC Groupe et associés | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 578 805.00 | 6 578 805.00 | | 6 578 805.00 |
VP Divers | 302 730.00 | 302 730.00 | | 302 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 768.00 | 627 768.00 | | 627 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 519.00 | 1 767 519.00 | | 1 767 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637 636.00 | 7 637 636.00 | | 12 637 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |