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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 960.00 | 844 339.00 | 771 621.00 | 1 615 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 5 980.00 | 6 020.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 173 860.00 | 3 206 916.00 | 4 966 944.00 | 8 173 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 670.00 | 869 928.00 | 1 136 742.00 | 2 006 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 111.00 | 277 077.00 | 1 167 034.00 | 1 444 111.00 |
AX Avances et acomptes | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 443 396.00 | 5 204 241.00 | 8 239 155.00 | 13 443 396.00 |
BT Marchandises | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
BZ Autres créances | 1 863 735.00 | | 1 863 735.00 | 1 863 735.00 |
CF Disponibilités | 222 101.00 | | 222 101.00 | 222 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 836.00 | | 985 836.00 | 985 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 269.00 | | 3 294 269.00 | 3 294 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 737 665.00 | 5 204 241.00 | 11 533 424.00 | 16 737 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 765.00 | 845 765.00 | | 845 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 579.00 | 1 187 741.00 | | 1 084 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 083.00 | -103 162.00 | | -842 083.00 |
DK Provisions réglementées | 160 386.00 | 258 058.00 | | 160 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 223.00 | 2 272 979.00 | | 1 333 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004 629.00 | 726.00 | | 5 004 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 317.00 | 5 504 183.00 | | 720 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 339.00 | 2 287 886.00 | | 2 133 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 694.00 | 786 585.00 | | 841 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 992.00 | 268 789.00 | | 118 992.00 |
EA Autres dettes | 663 491.00 | 1 606 185.00 | | 663 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 738.00 | 631 777.00 | | 717 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 200 201.00 | 11 086 133.00 | | 10 200 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 424.00 | 13 359 111.00 | | 11 533 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 585 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 404.00 | | 2 221 404.00 | 2 221 404.00 |
FG Production vendue services | 11 777 964.00 | | 11 777 964.00 | 11 777 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 999 368.00 | | 13 999 368.00 | 13 999 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 089 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 092 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 072.00 | |
GE Autres charges | | | 653 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 893 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 044.00 | 27 317.00 | | 82 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616 390.00 | 482 247.00 | | 616 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 050.00 | 10 509 061.00 | | 88 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 672.00 | 141 283.00 | | 97 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 723.00 | 10 650 345.00 | | 185 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 494.00 | 9 453 005.00 | | 44 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 494.00 | 9 453 055.00 | | 44 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 229.00 | 1 197 289.00 | | 141 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 275 518.00 | 22 260 620.00 | | 14 275 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 117 601.00 | 22 363 782.00 | | 15 117 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 083.00 | -103 162.00 | | -842 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 460 780.00 | 1 820 457.00 | | 2 460 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 366.00 | 802 318.00 | 762.00 | 3 552 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 366.00 | 802 318.00 | 762.00 | 3 552 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 058.00 | | 97 672.00 | 258 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 058.00 | | 97 672.00 | 258 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 339.00 | 2 133 339.00 | | 2 133 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 238.00 | 325 238.00 | | 325 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 738.00 | 717 738.00 | | 717 738.00 |
UP Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
UX Autres créances clients | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VC Groupe et associés | 979 693.00 | | | 979 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 6 185 355.00 | 1 185 355.00 | | 6 185 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 290.00 | | | 236 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 836.00 | | | 985 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 571.00 | 2 191 202.00 | 882 369.00 | 3 073 571.00 |
VW T.V.A. | 516 456.00 | 516 456.00 | | 516 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 200.00 | 5 200 200.00 | | 10 200 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |