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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 707.00 | 19 515.00 | 192.00 | 19 707.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 1 899.00 | 2 969.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 731.00 | 428 139.00 | 78 592.00 | 506 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 999.00 | 449 553.00 | 509 447.00 | 958 999.00 |
BT Marchandises | 914 049.00 | 47 783.00 | 866 266.00 | 914 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BZ Autres créances | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
CF Disponibilités | 425 802.00 | | 425 802.00 | 425 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 987.00 | 47 783.00 | 1 563 204.00 | 1 610 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 987.00 | 497 336.00 | 2 072 651.00 | 2 569 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 651.00 | 949 717.00 | | 1 333 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 106.00 | 383 934.00 | | 44 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 757.00 | 1 729 652.00 | | 1 773 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 29 638.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | 1 656.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 736.00 | 284 057.00 | | 210 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 609.00 | 217 151.00 | | 79 609.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 5 548.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 894.00 | 538 050.00 | | 298 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 651.00 | 2 267 702.00 | | 2 072 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 815.00 | 534 206.00 | | 297 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 332.00 | 156 591.00 | 1 989 923.00 | 1 833 332.00 |
FG Production vendue services | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 958.00 | 156 591.00 | 2 001 549.00 | 1 844 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 783.00 | |
GE Autres charges | | | 18 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 709.00 | 5 462.00 | | 5 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 199 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 270 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 499 246.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 507 610.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | 763 058.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 170 727.00 | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 815.00 | 3 869 999.00 | | 2 073 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 709.00 | 3 486 065.00 | | 2 029 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 106.00 | 383 934.00 | | 44 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 934.00 | | 53 878.00 | 953 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 812.00 | 958 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 812.00 | 511 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 319.00 | | | 431 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 532.00 | | 53 878.00 | 506 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 657.00 | 25 370.00 | 46 474.00 | 470 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 738.00 | 777.00 | | 18 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 919.00 | 24 593.00 | 46 474.00 | 451 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 900.00 | 47 783.00 | 49 900.00 | 49 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 900.00 | 47 783.00 | 49 900.00 | 49 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 900.00 | 47 783.00 | 49 900.00 | 49 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 783.00 | 49 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 736.00 | 210 736.00 | | 210 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VP Divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 674.00 | 101 130.00 | 12 545.00 | 113 674.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 815.00 | 297 815.00 | | 297 815.00 |