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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 614.00 | 22 022.00 | 592.00 | 22 614.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 3 959.00 | 908.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 682.00 | 455 196.00 | 17 486.00 | 472 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 443.00 | 481 177.00 | 443 265.00 | 924 443.00 |
BT Marchandises | 901 539.00 | 66 949.00 | 834 590.00 | 901 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 536.00 | | 153 536.00 | 153 536.00 |
CF Disponibilités | 186 313.00 | | 186 313.00 | 186 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 856.00 | 66 949.00 | 1 212 907.00 | 1 279 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 299.00 | 548 126.00 | 1 656 172.00 | 2 204 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 590.00 | 1 298 586.00 | | 1 124 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 552.00 | -173 995.00 | | -158 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 038.00 | 1 520 591.00 | | 1 362 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 817.00 | 57 861.00 | | 41 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 388.00 | 203 584.00 | | 180 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 030.00 | 87 731.00 | | 68 030.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 4 932.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 134.00 | 354 107.00 | | 294 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 172.00 | 1 874 698.00 | | 1 656 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 440.00 | 312 290.00 | | 268 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 465.00 | | 68.00 | 924 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 12 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 924 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 227.00 | | | 434 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 550.00 | | | 477 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | 68.00 | 12 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 240.00 | 12 938.00 | | 468 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | 969.00 | | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 187.00 | 11 968.00 | | 447 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 817.00 | 16 123.00 | 25 694.00 | 41 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 133.00 | 38 467.00 | 12 666.00 | 51 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 134.00 | 268 440.00 | 25 694.00 | 294 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |