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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 23 299.00 | 940.00 | 24 239.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 048.00 | 6 879.00 | 4 168.00 | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 958.00 | 284 164.00 | 10 794.00 | 294 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 267.00 | 314 343.00 | 430 924.00 | 745 267.00 |
BT Marchandises | 506 997.00 | 83 271.00 | 423 726.00 | 506 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
CF Disponibilités | 574 167.00 | | 574 167.00 | 574 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 433.00 | 83 271.00 | 1 177 162.00 | 1 260 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 701.00 | 397 614.00 | 1 608 087.00 | 2 005 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 707 618.00 | | | 707 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 769.00 | | | 1 109 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 396.00 | | | 318 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 317.00 | | | 498 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 087.00 | | | 1 608 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 931.00 | | | 251 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 720.00 | | 2 985.00 | 751 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | 3 409.00 | 9 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 437.00 | | 745 268.00 | 9 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 852.00 | | | 435 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 022.00 | | 2 985.00 | 303 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 968.00 | 6 375.00 | 314 343.00 | 307 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 758.00 | 542.00 | 23 299.00 | 22 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 211.00 | 5 833.00 | 291 044.00 | 285 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 396.00 | 72 009.00 | 246 387.00 | 318 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VP Divers | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 449.00 | 24 039.00 | 3 409.00 | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 318.00 | 251 931.00 | 246 387.00 | 498 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |