| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 22 757.00 | 1 482.00 | 24 239.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 048.00 | 5 422.00 | 5 626.00 | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 973.00 | 279 788.00 | 12 185.00 | 291 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 720.00 | 307 968.00 | 443 752.00 | 751 720.00 |
BT Marchandises | 546 920.00 | 61 108.00 | 485 812.00 | 546 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
CF Disponibilités | 455 727.00 | | 455 727.00 | 455 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 932.00 | 61 108.00 | 1 119 824.00 | 1 180 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 652.00 | 369 076.00 | 1 563 576.00 | 1 932 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 966 038.00 | | | 966 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 419.00 | | | -258 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 619.00 | | | 1 103 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 752.00 | | | 333 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 956.00 | | | 459 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 576.00 | | | 1 563 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 443.00 | | 15 303.00 | 924 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 026.00 | 751 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 026.00 | 303 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 227.00 | | 1 625.00 | 434 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 550.00 | | 13 498.00 | 477 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 666.00 | | 180.00 | 12 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 178.00 | 11 780.00 | 184 990.00 | 481 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022.00 | 735.00 | | 22 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 156.00 | 11 045.00 | 184 990.00 | 459 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 752.00 | 16 106.00 | 317 646.00 | 333 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 901.00 | 23 055.00 | 12 846.00 | 35 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 957.00 | 142 311.00 | 317 646.00 | 459 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |