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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 20 084.00 | 2 531.00 | 22 615.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 2 586.00 | 2 282.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 380.00 | 443 821.00 | 99 559.00 | 543 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 658.00 | 466 491.00 | 532 167.00 | 998 658.00 |
BT Marchandises | 1 006 611.00 | 49 809.00 | 956 802.00 | 1 006 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
CF Disponibilités | 340 966.00 | | 340 966.00 | 340 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 856.00 | 49 809.00 | 1 578 047.00 | 1 627 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 514.00 | 516 300.00 | 2 110 214.00 | 2 626 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 757.00 | 1 333 651.00 | | 1 377 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 171.00 | 44 106.00 | | -79 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 586.00 | 1 773 757.00 | | 1 694 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 824.00 | 2 189.00 | | 73 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 333.00 | 210 736.00 | | 220 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 968.00 | 79 609.00 | | 113 968.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 5 282.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 628.00 | 298 894.00 | | 415 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 214.00 | 2 072 651.00 | | 2 110 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 768.00 | 297 815.00 | | 357 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 885.00 | 93 729.00 | 1 932 614.00 | 1 838 885.00 |
FG Production vendue services | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 022.00 | 93 729.00 | 1 945 751.00 | 1 852 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 809.00 | |
GE Autres charges | | | 18 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 506.00 | 5 709.00 | | 15 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 632.00 | 2 338.00 | | 23 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 632.00 | 2 873.00 | | 23 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 475.00 | -2 873.00 | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 180.00 | 2 073 815.00 | | 2 055 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 351.00 | 2 029 709.00 | | 2 134 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 171.00 | 44 106.00 | | -79 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 999.00 | | 70 502.00 | 958 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 844.00 | 998 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 844.00 | 548 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 319.00 | | 2 908.00 | 431 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 598.00 | | 67 493.00 | 511 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | 101.00 | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 553.00 | 24 149.00 | 7 211.00 | 449 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 515.00 | 569.00 | | 19 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 038.00 | 23 580.00 | 7 211.00 | 430 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 783.00 | 49 809.00 | 47 783.00 | 47 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 783.00 | 49 809.00 | 47 783.00 | 47 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 783.00 | 49 809.00 | 47 783.00 | 47 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 809.00 | 47 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 333.00 | 220 333.00 | | 220 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 824.00 | 15 963.00 | 57 861.00 | 73 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 918.00 | 110 272.00 | 12 646.00 | 122 918.00 |
VW T.V.A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 628.00 | 357 768.00 | 57 861.00 | 415 628.00 |