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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 21 053.00 | 1 562.00 | 22 615.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 3 273.00 | 1 595.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 683.00 | 443 915.00 | 28 768.00 | 472 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 465.00 | 468 240.00 | 456 225.00 | 924 465.00 |
BT Marchandises | 909 518.00 | 56 231.00 | 853 287.00 | 909 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 544.00 | | 173 544.00 | 173 544.00 |
CF Disponibilités | 312 803.00 | | 312 803.00 | 312 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 704.00 | 56 231.00 | 1 418 473.00 | 1 474 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 169.00 | 524 471.00 | 1 874 698.00 | 2 399 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 586.00 | 1 377 757.00 | | 1 298 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 995.00 | -79 171.00 | | -173 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 591.00 | 1 694 586.00 | | 1 520 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 861.00 | 73 824.00 | | 57 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 584.00 | 220 333.00 | | 203 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 731.00 | 113 968.00 | | 87 731.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 7 503.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 107.00 | 415 628.00 | | 354 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 698.00 | 2 110 214.00 | | 1 874 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 290.00 | 357 768.00 | | 312 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 658.00 | | 42.00 | 998 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 12 688.00 | 3 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 537.00 | 70 697.00 | 924 465.00 | 3 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 697.00 | 477 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 227.00 | | | 434 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 247.00 | | | 548 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 184.00 | | 42.00 | 16 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 491.00 | 17 489.00 | 15 740.00 | 466 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 084.00 | 969.00 | | 20 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 407.00 | 16 520.00 | 15 740.00 | 446 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 809.00 | 56 231.00 | 49 809.00 | 49 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 809.00 | 56 231.00 | 49 809.00 | 49 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 809.00 | 56 231.00 | 49 809.00 | 49 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 231.00 | 49 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 861.00 | 16 043.00 | 41 817.00 | 57 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 526.00 | 78 838.00 | 12 688.00 | 91 526.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 107.00 | 312 290.00 | 41 817.00 | 354 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |