| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 551.00 | 33 190.00 | 1 361.00 | 34 551.00 |
AP Constructions | 13 959.00 | 4 305.00 | 9 654.00 | 13 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 106.00 | 682 778.00 | 223 328.00 | 906 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 691.00 | 200 050.00 | 250 641.00 | 450 691.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 339.00 | 920 324.00 | 489 015.00 | 1 409 339.00 |
BT Marchandises | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BZ Autres créances | 1 134 902.00 | | 1 134 902.00 | 1 134 902.00 |
CF Disponibilités | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 097.00 | | 1 275 097.00 | 1 275 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 436.00 | 920 324.00 | 1 764 112.00 | 2 684 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 300.00 | 416 300.00 | | 416 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 495.00 | -991 123.00 | | -1 174 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 574.00 | -183 372.00 | | -287 574.00 |
DL TOTAL (I) | -151 634.00 | 135 940.00 | | -151 634.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 564.00 | 574 906.00 | | 448 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 743.00 | 271 599.00 | | 318 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 506 058.00 | 365 083.00 | | 506 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 882.00 | 59 648.00 | | 90 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 746.00 | 1 286 308.00 | | 1 365 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 112.00 | 1 972 249.00 | | 1 764 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 991.00 | 1 286 308.00 | | 1 360 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 387.00 | | 582 387.00 | 582 387.00 |
FG Production vendue services | 4 081 401.00 | | 4 081 401.00 | 4 081 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 788.00 | | 4 663 788.00 | 4 663 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 813.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134 272.00 | 1 199 764.00 | | 1 134 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 678.00 | 5 000 818.00 | | 4 680 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 252.00 | 5 184 190.00 | | 4 968 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 574.00 | -183 372.00 | | -287 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 566.00 | | | 1 247 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 566.00 | | | 1 247 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 022.00 | 127 112.00 | | 760 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 022.00 | 127 112.00 | | 760 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 564.00 | 448 564.00 | | 448 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VC Groupe et associés | 880 395.00 | | | 880 395.00 |
VI Groupe et associés | 494 993.00 | 494 993.00 | | 494 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 117.00 | 836 364.00 | 353 753.00 | 1 190 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 990.00 | 1 360 990.00 | | 1 360 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |