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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 2 665.00 | 42 335.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 362.00 | 35 102.00 | 1 260.00 | 36 362.00 |
AP Constructions | 13 959.00 | 5 253.00 | 8 706.00 | 13 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 916.00 | 774 350.00 | 194 567.00 | 968 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 412.00 | 251 830.00 | 241 582.00 | 493 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 681.00 | 1 069 199.00 | 492 482.00 | 1 561 681.00 |
BT Marchandises | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BZ Autres créances | 837 463.00 | | 837 463.00 | 837 463.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 068.00 | | 909 068.00 | 909 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 749.00 | 1 069 199.00 | 1 401 550.00 | 2 470 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 300.00 | 416 300.00 | | 416 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 069.00 | -1 174 495.00 | | -1 462 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 260.00 | -287 574.00 | | -396 260.00 |
DL TOTAL (I) | -547 894.00 | -151 634.00 | | -547 894.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 294.00 | 448 564.00 | | 456 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 825.00 | 318 743.00 | | 265 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 523 616.00 | 506 058.00 | | 523 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 039.00 | 90 882.00 | | 99 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 443.00 | 1 365 746.00 | | 1 399 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 550.00 | 1 764 112.00 | | 1 401 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 443.00 | 1 360 991.00 | | 1 399 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 750 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 244 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 350.00 | 1 134 272.00 | | 24 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 115.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -115.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 415.00 | 4 680 678.00 | | 4 262 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 674.00 | 4 968 252.00 | | 4 658 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 260.00 | -287 574.00 | | -396 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 294.00 | 456 294.00 | | 456 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VC Groupe et associés | 462 685.00 | | | 462 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VI Groupe et associés | 525 179.00 | 525 179.00 | | 525 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 920.00 | | | 292 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 674.00 | 880 463.00 | 9 211.00 | 889 674.00 |
VW T.V.A. | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 443.00 | 1 399 443.00 | | 1 399 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |