| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 55 867.00 | 10 209.00 | 45 658.00 | 55 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 995.00 | 885 388.00 | 172 607.00 | 1 057 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 452.00 | 398 476.00 | 121 976.00 | 520 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 731.00 | 1 348 458.00 | 344 273.00 | 1 692 731.00 |
BT Marchandises | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BZ Autres créances | 626 188.00 | | 626 188.00 | 626 188.00 |
CF Disponibilités | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 868.00 | | 709 868.00 | 709 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 599.00 | 1 348 458.00 | 1 054 141.00 | 2 402 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 300.00 | 416 300.00 | | 416 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |
DH Report à nouveau | -4 043 924.00 | -2 823 407.00 | | -4 043 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 857.00 | -1 220 517.00 | | -771 857.00 |
DL TOTAL (I) | -3 505 346.00 | -2 733 489.00 | | -3 505 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833 162.00 | 2 728 000.00 | | 3 833 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 904.00 | 32 380.00 | | 297 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 993.00 | 128 501.00 | | 196 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | 16 473.00 | | 783.00 |
EA Autres dettes | 200 005.00 | 619 314.00 | | 200 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 639.00 | 2 548.00 | | 30 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 487.00 | 3 553 030.00 | | 4 559 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 141.00 | 819 541.00 | | 1 054 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 958.00 | | 234 958.00 | 234 958.00 |
FG Production vendue services | 1 463 326.00 | | 1 463 326.00 | 1 463 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 284.00 | | 1 698 284.00 | 1 698 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 430.00 | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 1 582.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 22 754.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 920.00 | -22 324.00 | | 7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 736.00 | 1 430 537.00 | | 2 253 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 593.00 | 2 651 054.00 | | 3 025 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 857.00 | -1 220 517.00 | | -771 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 559.00 | | -3 828.00 | 1 696 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 142.00 | | -3 828.00 | 1 638 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 214.00 | 112 254.00 | 25 010.00 | 1 261 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 113.00 | 10 273.00 | | 44 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 102.00 | 101 981.00 | 25 010.00 | 1 217 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 833 162.00 | 1 833 162.00 | 2 000 000.00 | 3 833 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 904.00 | 297 904.00 | | 297 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
VC Groupe et associés | 233 945.00 | 233 945.00 | | 233 945.00 |
VI Groupe et associés | 197 741.00 | 197 741.00 | | 197 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 174 304.00 | 174 304.00 | | 174 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 883.00 | 655 883.00 | | 655 883.00 |
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 487.00 | 2 559 487.00 | 2 000 000.00 | 4 559 487.00 |