| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 13 352.00 | 31 648.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
AP Constructions | 13 959.00 | 6 201.00 | 7 758.00 | 13 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 156.00 | 852 783.00 | 143 374.00 | 996 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 997.00 | 305 942.00 | 242 056.00 | 547 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 506.00 | 1 214 640.00 | 444 867.00 | 1 659 506.00 |
BT Marchandises | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BZ Autres créances | 1 863 679.00 | | 1 863 679.00 | 1 863 679.00 |
CF Disponibilités | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 574.00 | | 1 974 574.00 | 1 974 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 080.00 | 1 214 640.00 | 2 419 440.00 | 3 634 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 300.00 | 416 300.00 | | 416 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 858 329.00 | -1 462 069.00 | | -1 858 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 433.00 | -396 260.00 | | -299 433.00 |
DL TOTAL (I) | -847 327.00 | -547 894.00 | | -847 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 550 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 550 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000.00 | 40 000.00 | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 913.00 | 456 294.00 | | 318 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 439.00 | 265 825.00 | | 355 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EA Autres dettes | 1 970 701.00 | 523 616.00 | | 1 970 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 049.00 | 99 039.00 | | 115 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 767.00 | 1 399 443.00 | | 3 266 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 440.00 | 1 401 550.00 | | 2 419 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 767.00 | 1 399 443.00 | | 3 266 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 669.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 359.00 | | 414 359.00 | 414 359.00 |
FG Production vendue services | 3 163 838.00 | | 3 163 838.00 | 3 163 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 197.00 | | 3 578 197.00 | 3 578 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 278.00 | 12 417.00 | | 9 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 349.00 | 24 350.00 | | 24 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 812.00 | 4 262 415.00 | | 4 142 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 245.00 | 4 658 674.00 | | 4 442 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 433.00 | -396 260.00 | | -299 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 433.00 | 133 493.00 | | 1 031 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 433.00 | 133 493.00 | | 1 031 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 913.00 | 318 913.00 | | 318 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 171.00 | 1 241 757.00 | 85 413.00 | 1 327 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 168.00 | 2 385 168.00 | | 2 385 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503 196.00 | 503 196.00 | | 503 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 105.00 | 259 105.00 | | 259 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 719.00 | 47 989.00 | 4 730.00 | 52 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 598.00 | 1 837 454.00 | 90 144.00 | 1 927 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 767.00 | 3 266 767.00 | | 3 266 767.00 |