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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 22 938.00 | 22 062.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 347.00 | 36 362.00 | 985.00 | 37 347.00 |
AP Constructions | 13 959.00 | 6 658.00 | 7 301.00 | 13 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 864.00 | 915 306.00 | 249 558.00 | 1 164 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 636.00 | 362 167.00 | 216 469.00 | 578 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 793.00 | 1 343 431.00 | 504 362.00 | 1 847 793.00 |
BT Marchandises | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BZ Autres créances | 1 143 572.00 | | 1 143 572.00 | 1 143 572.00 |
CF Disponibilités | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 950.00 | | 1 266 950.00 | 1 266 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 743.00 | 1 343 431.00 | 1 771 312.00 | 3 114 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 300.00 | 416 300.00 | | 416 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |
DH Report à nouveau | -2 157 762.00 | -1 858 329.00 | | -2 157 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 645.00 | -299 433.00 | | -665 645.00 |
DL TOTAL (I) | -1 512 972.00 | -847 327.00 | | -1 512 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 000.00 | 490 000.00 | | 1 672 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 984.00 | 318 913.00 | | 470 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 039.00 | 355 439.00 | | 309 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 16 665.00 | | 535.00 |
EA Autres dettes | 872 723.00 | 1 970 701.00 | | 872 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -40 998.00 | 115 049.00 | | -40 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 284.00 | 3 266 767.00 | | 3 284 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 312.00 | 2 419 440.00 | | 1 771 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 731.00 | | 436 731.00 | 436 731.00 |
FG Production vendue services | 3 217 583.00 | | 3 217 583.00 | 3 217 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 314.00 | | 3 654 314.00 | 3 654 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | -215.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 464.00 | 4 142 812.00 | | 3 683 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 109.00 | 4 442 245.00 | | 4 349 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 645.00 | -299 433.00 | | -665 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 506.00 | | 188 286.00 | 1 659 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 362.00 | | 985.00 | 81 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 113.00 | | 187 301.00 | 1 574 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 640.00 | 128 791.00 | | 1 214 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 714.00 | 9 586.00 | | 49 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 926.00 | 119 205.00 | | 1 164 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 984.00 | 470 984.00 | | 470 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | -40 998.00 | -40 998.00 | | -40 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 543 678.00 | 543 678.00 | | 543 678.00 |
VC Groupe et associés | 480 809.00 | 480 809.00 | | 480 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 685.00 | 2 505 689.00 | | 2 505 685.00 |
VP Divers | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 691.00 | 158 691.00 | | 158 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 495.00 | 1 225 495.00 | | 1 225 495.00 |
VW T.V.A. | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 284.00 | 3 284 284.00 | | 3 284 284.00 |