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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 960.00 | 105 686.00 | 274.00 | 105 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 571.00 | 81 291.00 | 7 281.00 | 88 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 102.00 | 197 082.00 | 33 020.00 | 230 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
BT Marchandises | 318 158.00 | 42 249.00 | 275 910.00 | 318 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 164.00 | 35 428.00 | 172 736.00 | 208 164.00 |
BZ Autres créances | 327 290.00 | | 327 290.00 | 327 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 100.00 | 14 563.00 | 390 537.00 | 405 100.00 |
CF Disponibilités | 3 001 429.00 | | 3 001 429.00 | 3 001 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 172.00 | 92 240.00 | 4 460 932.00 | 4 553 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 274.00 | 289 322.00 | 4 493 952.00 | 4 783 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 925 878.00 | 2 077 970.00 | | 1 925 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 550.00 | -152 091.00 | | -109 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 252.00 | 1 967 802.00 | | 1 858 252.00 |
DP Provisions pour risques | 108 620.00 | 112 448.00 | | 108 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 620.00 | 112 448.00 | | 108 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 357.00 | 7 333.00 | | 6 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 670.00 | 20 993.00 | | 24 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 467.00 | 736 936.00 | | 1 130 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 401.00 | 271 603.00 | | 254 401.00 |
EA Autres dettes | 1 111 184.00 | 963 959.00 | | 1 111 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 080.00 | 2 000 824.00 | | 2 527 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 952.00 | 4 081 074.00 | | 4 493 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605 967.00 | 251 889.00 | 4 857 856.00 | 4 605 967.00 |
FG Production vendue services | 1 149 999.00 | 201 841.00 | 1 351 840.00 | 1 149 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 966.00 | 453 729.00 | 6 209 695.00 | 5 755 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 620.00 | |
GE Autres charges | | | 221 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 1 351.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 1 351.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | 1 289.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 450.00 | 6 312 171.00 | | 6 444 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 000.00 | 6 464 262.00 | | 6 554 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 550.00 | -152 091.00 | | -109 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 715.00 | | 3 407.00 | 228 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 230 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 98 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 290.00 | | 3 407.00 | 97 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 989.00 | 11 112.00 | 2 020.00 | 187 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 568.00 | 118.00 | | 105 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 421.00 | 10 995.00 | 2 020.00 | 82 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 448.00 | 108 620.00 | 112 448.00 | 112 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 643.00 | 42 249.00 | 50 643.00 | 50 643.00 |
6T Sur comptes clients | 30 003.00 | 35 428.00 | 30 003.00 | 30 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 837.00 | 9 726.00 | | 4 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 483.00 | 87 403.00 | 80 646.00 | 85 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 931.00 | 196 023.00 | 193 094.00 | 197 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -17 584.00 | | -17 584.00 | -17 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 467.00 | 1 130 467.00 | | 1 130 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 184.00 | 1 111 184.00 | | 1 111 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 208 164.00 | | | 208 164.00 |
VB T. V. A. | 273 955.00 | | | 273 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VI Groupe et associés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 584.00 | 682 119.00 | 25 465.00 | 707 584.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 826.00 | 2 502 410.00 | -17 584.00 | 2 484 826.00 |