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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 980.00 | 107 214.00 | 766.00 | 107 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 81 760.00 | 10 439.00 | 92 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 656.00 | 199 079.00 | 37 577.00 | 236 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
BT Marchandises | 293 925.00 | 35 912.00 | 258 013.00 | 293 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 975.00 | 49 389.00 | 167 586.00 | 216 975.00 |
BZ Autres créances | 290 656.00 | | 290 656.00 | 290 656.00 |
CF Disponibilités | 1 858 813.00 | | 1 858 813.00 | 1 858 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 594.00 | 85 301.00 | 2 765 293.00 | 2 850 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 251.00 | 284 380.00 | 2 802 870.00 | 3 087 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 531 755.00 | | | 1 531 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 592.00 | | | -529 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 086.00 | | | 1 044 086.00 |
DP Provisions pour risques | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 133.00 | | | 363 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 797.00 | | | 220 797.00 |
EA Autres dettes | 1 066 683.00 | | | 1 066 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 806.00 | | | 1 685 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 870.00 | | | 2 802 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348 304.00 | 102 660.00 | 3 450 964.00 | 3 348 304.00 |
FG Production vendue services | 926 835.00 | 200 829.00 | 1 127 663.00 | 926 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 139.00 | 303 488.00 | 4 578 627.00 | 4 275 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 978.00 | |
GE Autres charges | | | 147 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 004.00 | | | 4 803 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 596.00 | | | 5 332 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 592.00 | | | -529 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 128.00 | | 12 596.00 | 232 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070.00 | 236 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 102 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 670.00 | | 310.00 | 107 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 993.00 | | 11 380.00 | 98 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 465.00 | | 908.00 | 25 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 529.00 | 4 620.00 | 8 070.00 | 202 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 285.00 | 930.00 | | 106 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 244.00 | 3 690.00 | 8 070.00 | 96 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 454.00 | 72 978.00 | 125 454.00 | 125 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 283.00 | 35 912.00 | 42 283.00 | 42 283.00 |
6T Sur comptes clients | 34 920.00 | 49 389.00 | 34 920.00 | 34 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 203.00 | 85 301.00 | 77 203.00 | 77 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 657.00 | 158 279.00 | 202 657.00 | 202 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 279.00 | 202 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 133.00 | 363 133.00 | | 363 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 683.00 | 1 066 683.00 | | 1 066 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
UX Autres créances clients | 216 975.00 | 216 975.00 | | 216 975.00 |
VB T. V. A. | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 17 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 526.00 | 621 153.00 | 26 373.00 | 647 526.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 245.00 | 1 658 245.00 | | 1 658 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 107.00 | | | 223 107.00 |
ST Autres comptes | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
YT Sous‐traitance | 3 458 044.00 | | | 3 458 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 520.00 | | | 320 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846 492.00 | | | 846 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 915 912.00 | | | 3 915 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |