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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 670.00 | 106 285.00 | 1 385.00 | 107 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 888.00 | 86 139.00 | 2 749.00 | 88 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 128.00 | 202 529.00 | 29 599.00 | 232 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
BT Marchandises | 332 604.00 | 42 283.00 | 290 322.00 | 332 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 303.00 | 34 920.00 | 179 383.00 | 214 303.00 |
BZ Autres créances | 406 435.00 | | 406 435.00 | 406 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 635 717.00 | | 2 635 717.00 | 2 635 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 796.00 | 77 203.00 | 3 701 594.00 | 3 778 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 925.00 | 279 732.00 | 3 731 193.00 | 4 010 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 816 328.00 | 1 925 878.00 | | 1 816 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 573.00 | -109 550.00 | | -284 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 678.00 | 1 858 252.00 | | 1 573 678.00 |
DP Provisions pour risques | 125 454.00 | 108 620.00 | | 125 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 454.00 | 108 620.00 | | 125 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 6 357.00 | | 7 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 188.00 | 24 670.00 | | 37 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 199.00 | 1 130 467.00 | | 511 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 263.00 | 254 401.00 | | 243 263.00 |
EA Autres dettes | 1 233 056.00 | 1 111 184.00 | | 1 233 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 061.00 | 2 527 080.00 | | 2 032 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 193.00 | 4 493 952.00 | | 3 731 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794 933.00 | 252 116.00 | 6 047 050.00 | 5 794 933.00 |
FG Production vendue services | 1 267 970.00 | 144 262.00 | 1 412 231.00 | 1 267 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 903.00 | 396 378.00 | 7 459 281.00 | 7 062 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 645 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 454.00 | |
GE Autres charges | | | 302 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 889.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 889.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 827.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 363.00 | 6 444 450.00 | | 7 689 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 936.00 | 6 554 000.00 | | 7 973 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 573.00 | -109 550.00 | | -284 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 102.00 | | 2 716.00 | 230 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 232 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 98 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 960.00 | | 1 710.00 | 105 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 677.00 | | 1 006.00 | 98 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 082.00 | 6 137.00 | 690.00 | 197 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 686.00 | 599.00 | | 105 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 396.00 | 5 538.00 | 690.00 | 91 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 620.00 | 125 454.00 | 108 620.00 | 108 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 249.00 | 42 283.00 | 42 249.00 | 42 249.00 |
6T Sur comptes clients | 35 428.00 | 34 920.00 | 35 428.00 | 35 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 240.00 | 77 203.00 | 77 677.00 | 92 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 860.00 | 202 657.00 | 186 297.00 | 200 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -17 584.00 | | -17 584.00 | -17 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 199.00 | 511 199.00 | | 511 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 330.00 | 124 330.00 | | 124 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 056.00 | 1 233 056.00 | | 1 233 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 214 303.00 | | | 214 303.00 |
VB T. V. A. | 325 131.00 | | | 325 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354.00 | 7 355.00 | | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 303.00 | 680 838.00 | 25 465.00 | 706 303.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 288.00 | 1 994 873.00 | -17 584.00 | 1 977 288.00 |