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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 980.00 | 107 712.00 | 268.00 | 107 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 309.00 | 85 531.00 | 3 779.00 | 89 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 091.00 | 203 349.00 | 37 742.00 | 241 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BT Marchandises | 223 492.00 | 25 288.00 | 198 204.00 | 223 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 156.00 | 39 832.00 | 72 324.00 | 112 156.00 |
BZ Autres créances | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
CF Disponibilités | 1 039 687.00 | | 1 039 687.00 | 1 039 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 757.00 | 65 120.00 | 1 575 637.00 | 1 640 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 847.00 | 268 468.00 | 1 613 379.00 | 1 881 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 889 965.00 | 1 002 163.00 | | 889 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 389.00 | -112 198.00 | | -230 389.00 |
DL TOTAL (I) | 701 499.00 | 931 888.00 | | 701 499.00 |
DP Provisions pour risques | 12 612.00 | 17 599.00 | | 12 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 612.00 | 17 599.00 | | 12 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829.00 | 4 106.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 216.00 | 324 544.00 | | 368 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 048.00 | 210 060.00 | | 218 048.00 |
EA Autres dettes | 308 176.00 | 569 119.00 | | 308 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 268.00 | 1 107 829.00 | | 899 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 379.00 | 2 057 316.00 | | 1 613 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 756.00 | 51 008.00 | 2 193 764.00 | 2 142 756.00 |
FG Production vendue services | 255 609.00 | | 255 609.00 | 255 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 365.00 | 51 008.00 | 2 449 373.00 | 2 398 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 65 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 511.00 | 390 869.00 | | 151 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 511.00 | 390 869.00 | | 151 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 891.00 | 390 869.00 | | 99 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 261.00 | 3 774 892.00 | | 2 710 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 650.00 | 3 887 090.00 | | 2 940 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 389.00 | -112 198.00 | | -230 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 751.00 | | 8 011.00 | 236 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 241 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 99 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 304.00 | | 783.00 | 102 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 468.00 | | 7 228.00 | 26 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 674.00 | 3 346.00 | 3 671.00 | 203 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 621.00 | 91.00 | | 107 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052.00 | 3 255.00 | 3 671.00 | 96 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 599.00 | 12 612.00 | 17 599.00 | 17 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 609.00 | 25 288.00 | 28 609.00 | 28 609.00 |
6T Sur comptes clients | 39 944.00 | 39 832.00 | 39 944.00 | 39 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 553.00 | 65 120.00 | 68 553.00 | 68 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 152.00 | 77 732.00 | 86 152.00 | 86 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 732.00 | 86 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 216.00 | 368 216.00 | | 368 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 176.00 | 308 176.00 | | 308 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
UX Autres créances clients | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VB T. V. A. | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 225.00 | 345 529.00 | 33 696.00 | 379 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 268.00 | 899 268.00 | | 899 268.00 |