| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 980.00 | 107 621.00 | 359.00 | 107 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 85 947.00 | 6 251.00 | 92 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 751.00 | 203 674.00 | 33 078.00 | 236 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BT Marchandises | 271 569.00 | 28 609.00 | 242 960.00 | 271 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 772.00 | 39 944.00 | 97 828.00 | 137 772.00 |
BZ Autres créances | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
CF Disponibilités | 1 396 762.00 | | 1 396 762.00 | 1 396 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 791.00 | 68 553.00 | 2 024 238.00 | 2 092 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 542.00 | 272 226.00 | 2 057 316.00 | 2 329 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 002 163.00 | 1 531 755.00 | | 1 002 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 198.00 | -529 592.00 | | -112 198.00 |
DL TOTAL (I) | 931 888.00 | 1 044 086.00 | | 931 888.00 |
DP Provisions pour risques | 17 599.00 | 72 978.00 | | 17 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 599.00 | 72 978.00 | | 17 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | 7 632.00 | | 4 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 544.00 | 363 133.00 | | 324 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 060.00 | 203 213.00 | | 210 060.00 |
EA Autres dettes | 569 119.00 | 1 084 267.00 | | 569 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 829.00 | 1 685 806.00 | | 1 107 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 316.00 | 2 802 870.00 | | 2 057 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 829.00 | 1 658 245.00 | | 1 107 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 106.00 | 7 632.00 | | 4 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 443.00 | 30 460.00 | 2 414 903.00 | 2 384 443.00 |
FG Production vendue services | 642 299.00 | 154 066.00 | 796 365.00 | 642 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 742.00 | 184 526.00 | 3 211 268.00 | 3 026 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 107 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 869.00 | 1 233.00 | | 390 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 869.00 | 3 410.00 | | 390 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 869.00 | 2 216.00 | | 390 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 892.00 | 4 803 004.00 | | 3 774 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 090.00 | 5 332 596.00 | | 3 887 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 198.00 | -529 592.00 | | -112 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 656.00 | | 940.00 | 236 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 26 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 236 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 373.00 | | 940.00 | 26 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 079.00 | 4 594.00 | | 199 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 214.00 | 407.00 | | 107 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 865.00 | 4 187.00 | | 91 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 978.00 | 17 599.00 | 72 978.00 | 72 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 912.00 | 28 609.00 | 35 912.00 | 35 912.00 |
6T Sur comptes clients | 49 389.00 | 39 944.00 | 49 389.00 | 49 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 301.00 | 68 553.00 | 85 301.00 | 85 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 279.00 | 86 152.00 | 158 279.00 | 158 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 152.00 | 158 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 544.00 | 324 544.00 | | 324 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 119.00 | 569 119.00 | | 569 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
UX Autres créances clients | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
VB T. V. A. | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 077.00 | 373 610.00 | 26 468.00 | 400 077.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 829.00 | 1 107 829.00 | | 1 107 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 222.00 | 17 378.00 | | 13 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 788.00 | 223 107.00 | | 108 788.00 |
ST Autres comptes | 92 737.00 | 114 336.00 | | 92 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 014.00 | 120 426.00 | | 126 014.00 |
YT Sous‐traitance | 2 398 763.00 | 3 458 044.00 | | 2 398 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 091.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 507.00 | 18 469.00 | | 14 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 945.00 | 320 520.00 | | 214 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 132.00 | 846 492.00 | | 529 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 726 300.00 | 3 915 912.00 | | 2 726 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |