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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 980.00 | 107 777.00 | 202.00 | 107 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 713.00 | 87 088.00 | 5 625.00 | 92 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 871.00 | 204 971.00 | 39 900.00 | 244 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
BT Marchandises | 224 326.00 | 22 806.00 | 201 520.00 | 224 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 214.00 | 39 991.00 | 27 223.00 | 67 214.00 |
BZ Autres créances | 124 217.00 | | 124 217.00 | 124 217.00 |
CF Disponibilités | 569 281.00 | | 569 281.00 | 569 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 822.00 | 62 797.00 | 1 020 025.00 | 1 082 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 693.00 | 267 768.00 | 1 059 925.00 | 1 327 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 659 576.00 | 889 965.00 | | 659 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 215.00 | -230 389.00 | | -256 215.00 |
DL TOTAL (I) | 445 284.00 | 701 499.00 | | 445 284.00 |
DP Provisions pour risques | 11 674.00 | 12 612.00 | | 11 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 674.00 | 12 612.00 | | 11 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | 4 829.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 887.00 | 368 216.00 | | 287 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 000.00 | 218 048.00 | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 176 998.00 | 308 176.00 | | 176 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 967.00 | 899 268.00 | | 602 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 925.00 | 1 613 379.00 | | 1 059 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 091.00 | | 3 780.00 | 241 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 415.00 | | 3 403.00 | 99 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 696.00 | | 377.00 | 33 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 349.00 | 1 622.00 | | 203 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 712.00 | 65.00 | | 107 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 636.00 | 1 557.00 | | 95 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 612.00 | 11 674.00 | 12 612.00 | 12 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 288.00 | 22 806.00 | 25 288.00 | 25 288.00 |
6T Sur comptes clients | 39 832.00 | 39 991.00 | 39 832.00 | 39 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 120.00 | 62 797.00 | 65 120.00 | 65 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 732.00 | 74 471.00 | 77 732.00 | 77 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 471.00 | 77 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 887.00 | 287 887.00 | | 287 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 998.00 | 176 998.00 | | 176 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
UX Autres créances clients | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VB T. V. A. | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 207.00 | 245 134.00 | 34 073.00 | 279 207.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 967.00 | 602 967.00 | | 602 967.00 |