| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 750.00 | | 1 235 750.00 | 1 235 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 575.00 | 170 786.00 | 66 789.00 | 237 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 893.00 | 170 786.00 | 1 399 107.00 | 1 569 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 345.00 | | 1 121 345.00 | 1 121 345.00 |
BZ Autres créances | 325 640.00 | | 325 640.00 | 325 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 684.00 | | 1 880 684.00 | 1 880 684.00 |
CF Disponibilités | 31 205 471.00 | | 31 205 471.00 | 31 205 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 553 098.00 | | 34 553 098.00 | 34 553 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 122 991.00 | 170 786.00 | 35 952 205.00 | 36 122 991.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 300.00 | 935 300.00 | | 935 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 154 784.00 | 154 784.00 | | 154 784.00 |
DH Report à nouveau | 711 956.00 | 510 213.00 | | 711 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 611.00 | 201 743.00 | | 112 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 851.00 | 1 903 241.00 | | 2 015 851.00 |
DP Provisions pour risques | 542 727.00 | 754 518.00 | | 542 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 727.00 | 754 518.00 | | 542 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 909.00 | 20 303.00 | | 25 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 116.00 | 945 988.00 | | 1 017 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 663.00 | 1 230 299.00 | | 1 454 663.00 |
EA Autres dettes | 30 070 051.00 | 25 800 062.00 | | 30 070 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 000.00 | 816 000.00 | | 823 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 393 627.00 | 28 815 541.00 | | 33 393 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 952 205.00 | 31 473 299.00 | | 35 952 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 393 627.00 | 28 815 541.00 | | 33 393 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 909.00 | 20 303.00 | | 25 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 990 586.00 | | 7 990 586.00 | 7 990 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 586.00 | | 7 990 586.00 | 7 990 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 178.00 | 74 178.00 | | 62 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 827.00 | 267 808.00 | | 32 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 518.00 | 322 901.00 | | 416 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 345.00 | 590 709.00 | | 449 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 340.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 823.00 | 12 560.00 | | 32 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 727.00 | 416 518.00 | | 492 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 888.00 | 429 418.00 | | 525 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 543.00 | 161 291.00 | | -76 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 385.00 | 69 432.00 | | 106 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 933.00 | 8 208 434.00 | | 8 871 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 322.00 | 8 006 692.00 | | 8 759 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 611.00 | 201 743.00 | | 112 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 415.00 | 73 671.00 | | 85 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 530.00 | | 1 895.00 | 1 959 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 684.00 | 96 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 532.00 | 1 569 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 847.00 | 237 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 750.00 | | | 1 235 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 422.00 | | | 592 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 358.00 | | 1 895.00 | 131 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 491.00 | 29 816.00 | 346 521.00 | 487 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 491.00 | 29 816.00 | 346 521.00 | 487 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 518.00 | 492 727.00 | 704 518.00 | 754 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 518.00 | 492 727.00 | 704 518.00 | 754 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492 727.00 | 416 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 116.00 | 1 017 116.00 | | 1 017 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 769.00 | 414 769.00 | | 414 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 707.00 | 449 707.00 | | 449 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 070 051.00 | 30 070 051.00 | | 30 070 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 345.00 | | | 1 121 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 208 371.00 | | | 208 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 025.00 | 1 563 025.00 | | 1 563 025.00 |
VW T.V.A. | 419 216.00 | 419 216.00 | | 419 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 393 627.00 | 33 393 627.00 | | 33 393 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 361.00 | 142 834.00 | | 167 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 128.00 | 80 534.00 | | 93 128.00 |
ST Autres comptes | 1 148 731.00 | 1 005 275.00 | | 1 148 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 489.00 | 580 186.00 | | 692 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 47 650.00 | 42 566.00 | | 47 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 538 288.00 | 1 542 062.00 | | 1 538 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 989.00 | 48 448.00 | | 68 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 350.00 | 191 282.00 | | 236 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 599 884.00 | 1 544 677.00 | | 1 599 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 437.00 | 652 982.00 | | 676 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 520 285.00 | 3 250 622.00 | | 3 520 285.00 |