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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 966.00 | 1 233.00 | 17 733.00 | 18 966.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 260.00 | 260 575.00 | 111 685.00 | 372 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 681.00 | 261 808.00 | 988 874.00 | 1 250 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 501.00 | | 1 016 501.00 | 1 016 501.00 |
BZ Autres créances | 42 045 012.00 | | 42 045 012.00 | 42 045 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 461.00 | | 1 100 461.00 | 1 100 461.00 |
CF Disponibilités | 690 974.00 | | 690 974.00 | 690 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 906 667.00 | | 44 906 667.00 | 44 906 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 157 349.00 | 261 808.00 | 45 895 541.00 | 46 157 349.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 300.00 | | | 935 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 663.00 | | | 1 134 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 683.00 | | | 2 421 683.00 |
DP Provisions pour risques | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 371.00 | | | 593 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 749.00 | | | 868 749.00 |
EA Autres dettes | 40 992 397.00 | | | 40 992 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 327 261.00 | | | 43 327 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 895 541.00 | | | 45 895 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 327 261.00 | | | 43 327 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 888 409.00 | | 5 888 409.00 | 5 888 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 409.00 | | 5 888 409.00 | 5 888 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 568.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 218.00 | | | 236 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 059.00 | | | 6 162 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 323.00 | | | 6 016 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 822.00 | | 98 859.00 | 1 151 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 735.00 | | 18 966.00 | 792 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 791.00 | | 50 469.00 | 321 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 296.00 | | 29 424.00 | 37 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 239.00 | 30 568.00 | | 231 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 239.00 | 29 335.00 | | 231 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 218.00 | 99 597.00 | 236 218.00 | 283 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 218.00 | 99 597.00 | 236 218.00 | 283 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 597.00 | 236 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 371.00 | 593 371.00 | | 593 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 665.00 | 296 665.00 | | 296 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 948.00 | 368 948.00 | | 368 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 992 397.00 | 40 992 397.00 | | 40 992 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 501.00 | 1 016 501.00 | | 1 016 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
VC Groupe et associés | 858 795.00 | 858 795.00 | | 858 795.00 |
VI Groupe et associés | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 078 659.00 | 41 078 659.00 | | 41 078 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 181 588.00 | 43 115 232.00 | 66 355.00 | 43 181 588.00 |
VW T.V.A. | 162 347.00 | 162 347.00 | | 162 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 327 261.00 | 43 327 261.00 | | 43 327 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
ST Autres comptes | 654 004.00 | | | 654 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 141.00 | | | 532 141.00 |
YT Sous‐traitance | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 010 781.00 | | | 1 010 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 882.00 | | | 1 170 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 125.00 | | | 486 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 440.00 | | | 2 452 440.00 |