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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 304.00 | 212 579.00 | 59 726.00 | 272 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 921.00 | 212 579.00 | 887 342.00 | 1 099 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 837.00 | | 1 809 837.00 | 1 809 837.00 |
BZ Autres créances | 38 778 629.00 | | 38 778 629.00 | 38 778 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 906.00 | | 1 499 906.00 | 1 499 906.00 |
CF Disponibilités | 169 954.00 | | 169 954.00 | 169 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 302 406.00 | | 42 302 406.00 | 42 302 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 402 327.00 | 212 579.00 | 43 189 749.00 | 43 402 327.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 300.00 | | | 935 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 190.00 | | | 1 303 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 573.00 | | | 279 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 049.00 | | | 2 724 049.00 |
DP Provisions pour risques | 473 418.00 | | | 473 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 418.00 | | | 473 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 952.00 | | | 220 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 501.00 | | | 1 241 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 688.00 | | | 1 045 688.00 |
EA Autres dettes | 36 528 141.00 | | | 36 528 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 992 282.00 | | | 39 992 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 189 749.00 | | | 43 189 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 839 640.00 | | 7 839 640.00 | 7 839 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 640.00 | | 7 839 640.00 | 7 839 640.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 167.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 085.00 | | | 422 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 317.00 | | | 430 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 418.00 | | | 408 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 651.00 | | | 430 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 901.00 | | | 8 285 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 328.00 | | | 8 006 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 573.00 | | | 279 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 762.00 | 16 167.00 | 17 350.00 | 213 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 762.00 | 16 167.00 | 17 350.00 | 213 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 085.00 | 408 418.00 | 422 085.00 | 487 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 085.00 | 408 418.00 | 422 085.00 | 487 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 418.00 | 422 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 501.00 | 1 241 501.00 | | 1 241 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 273.00 | 283 273.00 | | 283 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 611.00 | 337 611.00 | | 337 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 528 141.00 | 36 528 141.00 | | 36 528 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 837.00 | 1 809 837.00 | | 1 809 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 226 443.00 | 226 443.00 | | 226 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 666.00 | 1 958 666.00 | | 1 958 666.00 |
VI Groupe et associés | 218 135.00 | 218 135.00 | | 218 135.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 584 087.00 | 36 584 087.00 | | 36 584 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 667 063.00 | 40 632 546.00 | 34 517.00 | 40 667 063.00 |
VW T.V.A. | 289 948.00 | 289 948.00 | | 289 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 992 282.00 | 39 992 282.00 | | 39 992 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
ST Autres comptes | 1 070 495.00 | | | 1 070 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 646.00 | | | 513 646.00 |
YT Sous‐traitance | 375 450.00 | | | 375 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186 731.00 | | | 2 186 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 548 828.00 | | | 1 548 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 828.00 | | | 713 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 269 355.00 | | | 4 269 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |