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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 791.00 | 231 239.00 | 90 552.00 | 321 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 822.00 | 231 239.00 | 920 583.00 | 1 151 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 218.00 | | 1 321 218.00 | 1 321 218.00 |
BZ Autres créances | 43 176 329.00 | | 43 176 329.00 | 43 176 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 662.00 | | 1 501 662.00 | 1 501 662.00 |
CF Disponibilités | 322 720.00 | | 322 720.00 | 322 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 372 199.00 | | 46 372 199.00 | 46 372 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 524 021.00 | 231 239.00 | 47 292 782.00 | 47 524 021.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 300.00 | | | 935 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
DH Report à nouveau | 982 763.00 | | | 982 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 949.00 | | | 2 275 949.00 |
DP Provisions pour risques | 283 218.00 | | | 283 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 218.00 | | | 283 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 437.00 | | | 201 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 179.00 | | | 1 092 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 730.00 | | | 894 730.00 |
EA Autres dettes | 41 739 110.00 | | | 41 739 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 733 615.00 | | | 44 733 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 292 782.00 | | | 47 292 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 133 615.00 | | | 44 133 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 694 408.00 | | 6 694 408.00 | 6 694 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 408.00 | | 6 694 408.00 | 6 694 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 418.00 | | | 408 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 018.00 | | | 409 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 218.00 | | | 191 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 704.00 | | | 225 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 792.00 | | | 7 118 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 891.00 | | | 6 966 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 921.00 | | 51 901.00 | 1 099 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 304.00 | | 49 487.00 | 272 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 882.00 | | 2 414.00 | 34 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 579.00 | 18 661.00 | | 212 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 579.00 | 18 661.00 | | 212 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 418.00 | 218 218.00 | 408 418.00 | 473 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 418.00 | 218 218.00 | 408 418.00 | 473 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 218.00 | 408 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 179.00 | 1 092 179.00 | | 1 092 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 117.00 | 307 117.00 | | 307 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 241.00 | 351 241.00 | | 351 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 739 110.00 | 41 739 110.00 | | 41 739 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 218.00 | 1 321 218.00 | | 1 321 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 214 436.00 | 214 436.00 | | 214 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 439.00 | 1 021 439.00 | | 1 021 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 201 437.00 | 201 437.00 | | 201 437.00 |
VP Divers | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 922 964.00 | 41 922 964.00 | | 41 922 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 584 749.00 | 44 547 818.00 | 36 931.00 | 44 584 749.00 |
VW T.V.A. | 196 843.00 | 196 843.00 | | 196 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 733 615.00 | 44 733 615.00 | | 44 733 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
ST Autres comptes | 720 969.00 | | | 720 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 114.00 | | | 540 114.00 |
YT Sous‐traitance | 317 945.00 | | | 317 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 831 168.00 | | | 1 831 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 583.00 | | | 1 309 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 281.00 | | | 659 281.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 443 444.00 | | | 3 443 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |