| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 750.00 | | 1 235 750.00 | 1 235 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 986.00 | 300 710.00 | 48 276.00 | 348 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 316.00 | 300 710.00 | 1 378 606.00 | 1 679 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 370.00 | | 1 294 370.00 | 1 294 370.00 |
BZ Autres créances | 35 909 274.00 | | 35 909 274.00 | 35 909 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085 305.00 | | 2 085 305.00 | 2 085 305.00 |
CF Disponibilités | 1 048 924.00 | | 1 048 924.00 | 1 048 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 384 950.00 | | 40 384 950.00 | 40 384 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 064 267.00 | 300 710.00 | 41 763 556.00 | 42 064 267.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 300.00 | | | 935 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
DH Report à nouveau | 824 566.00 | | | 824 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 091.00 | | | 2 262 091.00 |
DP Provisions pour risques | 622 863.00 | | | 622 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 863.00 | | | 622 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 984.00 | | | 992 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 656.00 | | | 1 224 656.00 |
EA Autres dettes | 35 653 041.00 | | | 35 653 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 878 602.00 | | | 38 878 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 763 556.00 | | | 41 763 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 572 239.00 | | 8 572 239.00 | 8 572 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 572 239.00 | | 8 572 239.00 | 8 572 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 604 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 727.00 | | | 492 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 727.00 | | | 492 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 863.00 | | | 572 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 657.00 | | | 600 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 930.00 | | | -107 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 113 710.00 | | | 9 113 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 867 470.00 | | | 8 867 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 085.00 | | 3 719.00 | 1 678 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 487.00 | 94 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 1 679 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 750.00 | | | 1 235 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 767.00 | | 3 220.00 | 345 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 569.00 | | 499.00 | 96 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 978.00 | 21 732.00 | | 278 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 978.00 | 21 732.00 | | 278 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 727.00 | 572 863.00 | 492 727.00 | 542 727.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 542 727.00 | 572 863.00 | 492 727.00 | 542 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 863.00 | 492 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 984.00 | 992 984.00 | | 992 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 955.00 | 424 955.00 | | 424 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 613.00 | 484 613.00 | | 484 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 653 041.00 | 35 653 041.00 | | 35 653 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 370.00 | | | 1 294 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 673 329.00 | | | 35 673 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 344 937.00 | 37 250 721.00 | 94 216.00 | 37 344 937.00 |
VW T.V.A. | 199 304.00 | 199 304.00 | | 199 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878 602.00 | 38 878 602.00 | | 38 878 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
ST Autres comptes | 1 063 523.00 | | | 1 063 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 756.00 | | | 765 756.00 |
YT Sous‐traitance | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 759 534.00 | | | 1 759 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 043.00 | | | 202 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 737 834.00 | | | 1 737 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 201.00 | | | 722 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 814 528.00 | | | 3 814 528.00 |