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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 575.00 | 213 762.00 | 23 813.00 | 237 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 551.00 | 213 762.00 | 853 790.00 | 1 067 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 133.00 | | 1 294 133.00 | 1 294 133.00 |
BZ Autres créances | 43 888 365.00 | | 43 888 365.00 | 43 888 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 295 229.00 | | 2 295 229.00 | 2 295 229.00 |
CF Disponibilités | 671 659.00 | | 671 659.00 | 671 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 177 736.00 | | 48 177 736.00 | 48 177 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 245 287.00 | 213 762.00 | 49 031 526.00 | 49 245 287.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 300.00 | | | 935 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 806.00 | | | 1 070 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 475.00 | | | 2 444 475.00 |
DP Provisions pour risques | 487 085.00 | | | 487 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 085.00 | | | 487 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 829.00 | | | 670 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 617.00 | | | 886 617.00 |
EA Autres dettes | 43 413 218.00 | | | 43 413 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 099 965.00 | | | 46 099 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 031 526.00 | | | 49 031 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 099 965.00 | | | 46 099 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 026 849.00 | 121 305.00 | 8 148 155.00 | 8 026 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 849.00 | 121 305.00 | 8 148 155.00 | 8 026 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 863.00 | | | 557 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 877.00 | | | 571 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 085.00 | | | 422 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 149.00 | | | 444 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 727.00 | | | 127 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 710.00 | | | 8 763 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 327.00 | | | 8 531 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 316.00 | | 1 330.00 | 1 679 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 669.00 | 37 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 095.00 | 1 067 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443 015.00 | 792 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 412.00 | 237 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 750.00 | | | 1 235 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 986.00 | | | 348 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 580.00 | | 1 330.00 | 94 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 710.00 | 21 806.00 | 108 755.00 | 300 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 710.00 | 21 806.00 | 108 755.00 | 300 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 863.00 | 422 085.00 | 557 863.00 | 622 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 863.00 | 422 085.00 | 557 863.00 | 622 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 829.00 | 670 829.00 | | 670 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 129.00 | 282 129.00 | | 282 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 648.00 | 328 648.00 | | 328 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 413 218.00 | 43 413 218.00 | | 43 413 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 133.00 | 1 294 133.00 | | 1 294 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
VP Divers | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 527 047.00 | 43 527 047.00 | | 43 527 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 247 725.00 | 45 210 848.00 | 36 877.00 | 45 247 725.00 |
VW T.V.A. | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 099 965.00 | 46 099 965.00 | | 46 099 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
ST Autres comptes | 1 144 191.00 | | | 1 144 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 554.00 | | | 607 554.00 |
YT Sous‐traitance | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 305 108.00 | | | 2 305 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 082.00 | | | 187 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641 658.00 | | | 1 641 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 203.00 | | | 919 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 427 187.00 | | | 4 427 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |