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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AN Terrains | 31 896.00 | 6 516.00 | 25 380.00 | 31 896.00 |
AP Constructions | 1 898 857.00 | 1 097 506.00 | 801 351.00 | 1 898 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 960.00 | 25 275.00 | 67 686.00 | 92 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 296.00 | | 252 296.00 | 252 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 914.00 | 1 211 485.00 | 3 317 430.00 | 4 528 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
BZ Autres créances | 1 247 625.00 | 283 793.00 | 963 832.00 | 1 247 625.00 |
CF Disponibilités | 547 398.00 | | 547 398.00 | 547 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 569.00 | 283 793.00 | 1 636 776.00 | 1 920 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 483.00 | 1 495 277.00 | 4 954 206.00 | 6 449 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165 918.00 | | | 1 165 918.00 |
CU Autres participations | 2 173 950.00 | 3 262.00 | 2 170 687.00 | 2 173 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 279.00 | 1 854 279.00 | | 1 854 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 963.00 | 898 743.00 | | 1 033 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 637.00 | 135 220.00 | | 649 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 879.00 | 3 658 242.00 | | 4 307 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 099.00 | 472 964.00 | | 404 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 817.00 | 242 217.00 | | 128 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 2 491.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 075.00 | 120 354.00 | | 107 075.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 397.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 326.00 | 838 424.00 | | 646 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 206.00 | 4 496 666.00 | | 4 954 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 361.00 | 477 511.00 | | 401 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 268.00 | | 816 268.00 | 816 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 268.00 | | 816 268.00 | 816 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 053.00 | 46 969.00 | | 49 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 012.00 | 68 863.00 | | 71 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 736.00 | 4 183.00 | | 100 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 736.00 | 44 622.00 | | 100 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 860.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 811.00 | 860.00 | | 11 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 924.00 | 43 762.00 | | 88 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 542.00 | 19 735.00 | | 62 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 907.00 | 86 153.00 | | 56 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 525.00 | 1 029 097.00 | | 1 446 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 888.00 | 893 877.00 | | 796 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 637.00 | 135 220.00 | | 649 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 483.00 | 12 579.00 | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 578.00 | | 57 241.00 | 4 514 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 2 426 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 904.00 | 4 528 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 2 023 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 018.00 | | 52 600.00 | 1 973 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 635.00 | | 4 641.00 | 2 462 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 905.00 | 85 222.00 | 1 904.00 | 1 124 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 980.00 | 85 222.00 | 1 904.00 | 1 045 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 737.00 | 64 056.00 | | 219 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 999.00 | 64 056.00 | | 222 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 999.00 | 64 056.00 | | 222 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 918.00 | | | 1 165 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 845.00 | 99 880.00 | 244 965.00 | 344 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VI Groupe et associés | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 496.00 | 207 282.00 | 1 418 214.00 | 1 625 496.00 |
VW T.V.A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 326.00 | 401 361.00 | 244 965.00 | 646 326.00 |