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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AN Terrains | 31 896.00 | 6 785.00 | 25 111.00 | 31 896.00 |
AP Constructions | 1 902 057.00 | 1 223 967.00 | 678 090.00 | 1 902 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 960.00 | 60 838.00 | 32 123.00 | 92 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 795.00 | | 260 795.00 | 260 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 622.00 | 1 373 777.00 | 3 168 845.00 | 4 542 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 1 665 236.00 | 421 170.00 | 1 244 067.00 | 1 665 236.00 |
CF Disponibilités | 1 254 725.00 | | 1 254 725.00 | 1 254 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 440.00 | 421 170.00 | 2 507 271.00 | 2 928 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 062.00 | 1 794 946.00 | 5 676 116.00 | 7 471 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 579 139.00 | | | 1 579 139.00 |
CU Autres participations | 2 175 958.00 | 3 262.00 | 2 172 695.00 | 2 175 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 279.00 | 1 854 279.00 | | 1 854 279.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 952.00 | 1 683 600.00 | | 2 264 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 385.00 | 581 352.00 | | 447 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 616.00 | 4 889 231.00 | | 5 336 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 208.00 | 286 226.00 | | 167 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 306.00 | 62 278.00 | | 30 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 7 083.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 328.00 | 86 659.00 | | 139 328.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 500.00 | 442 669.00 | | 339 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 116.00 | 5 331 900.00 | | 5 676 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 724.00 | 275 494.00 | | 255 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 268.00 | | 816 268.00 | 816 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 268.00 | | 816 268.00 | 816 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 193.00 | 44 946.00 | | 47 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 886.00 | 96 338.00 | | 124 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 323.00 | 63 801.00 | | 65 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 859.00 | 63 801.00 | | 65 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 540.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 540.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 034.00 | 63 261.00 | | 65 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 567.00 | 48 833.00 | | 55 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 039.00 | 10 185.00 | | 96 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 577.00 | 1 420 845.00 | | 1 410 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 192.00 | 839 494.00 | | 963 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 385.00 | 581 352.00 | | 447 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 915.00 | 14 986.00 | | 14 915.00 |