| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AN Terrains | 541 896.00 | 6 919.00 | 534 977.00 | 541 896.00 |
AP Constructions | 1 902 057.00 | 1 283 181.00 | 618 876.00 | 1 902 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 582.00 | 44 540.00 | 57 042.00 | 101 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 238.00 | | 264 238.00 | 264 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113 666.00 | 1 416 829.00 | 3 696 837.00 | 5 113 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
BZ Autres créances | 1 449 770.00 | 512 663.00 | 937 107.00 | 1 449 770.00 |
CF Disponibilités | 1 551 664.00 | | 1 551 664.00 | 1 551 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 248.00 | 512 663.00 | 2 661 585.00 | 3 174 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 914.00 | 1 929 492.00 | 6 358 422.00 | 8 287 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 298.00 | | | 264 298.00 |
CU Autres participations | 2 195 958.00 | 3 262.00 | 2 192 695.00 | 2 195 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 664.00 | 1 854 279.00 | | 2 201 664.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 952.00 | 2 264 952.00 | | 2 264 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 353.00 | 447 385.00 | | 370 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 969.00 | 5 336 616.00 | | 5 606 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 119.00 | 167 208.00 | | 569 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 127.00 | 30 306.00 | | 43 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 2 658.00 | | 11 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 451.00 | 139 328.00 | | 126 451.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 453.00 | 339 500.00 | | 751 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 422.00 | 5 676 116.00 | | 6 358 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 041.00 | 255 724.00 | | 234 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FG Production vendue services | 834 032.00 | | 834 032.00 | 834 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 372.00 | | 836 372.00 | 836 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 695.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 930.00 | 47 193.00 | | 44 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 512.00 | 124 886.00 | | 93 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 65 859.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 939.00 | 65 859.00 | | 63 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 825.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 825.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 434.00 | 65 034.00 | | 61 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 421.00 | 55 567.00 | | 55 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 146.00 | 96 039.00 | | 26 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 262.00 | 1 410 577.00 | | 1 294 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 909.00 | 963 192.00 | | 923 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 354.00 | 447 385.00 | | 370 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 725.00 | 14 915.00 | | 14 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 622.00 | | 607 022.00 | 4 542 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 978.00 | 5 113 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 978.00 | 2 574 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 913.00 | | 583 550.00 | 2 026 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 783.00 | | 23 472.00 | 2 436 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 514.00 | 78 695.00 | 35 643.00 | 1 370 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 589.00 | 78 695.00 | 35 643.00 | 1 291 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 170.00 | 91 494.00 | | 421 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 432.00 | 91 494.00 | | 424 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 432.00 | 91 494.00 | | 424 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 238.00 | 264 238.00 | | 264 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 171 595.00 | 171 595.00 | | 171 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 959.00 | 1 389 959.00 | | 1 389 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 960.00 | 93 675.00 | 148 673.00 | 567 960.00 |
VI Groupe et associés | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 600.00 | | | 547 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 815.00 | | | 146 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 883.00 | 1 886 883.00 | | 1 886 883.00 |
VW T.V.A. | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 453.00 | 234 041.00 | 191 800.00 | 751 453.00 |