| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AN Terrains | 541 896.00 | 7 054.00 | 534 842.00 | 541 896.00 |
AP Constructions | 2 879 994.00 | 1 346 035.00 | 1 533 958.00 | 2 879 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 582.00 | 64 046.00 | 37 536.00 | 101 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 797.00 | 1 495 205.00 | 4 301 592.00 | 5 796 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
BZ Autres créances | 2 287 152.00 | 256 332.00 | 2 030 820.00 | 2 287 152.00 |
CF Disponibilités | 2 005 418.00 | | 2 005 418.00 | 2 005 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 727.00 | 256 332.00 | 4 155 396.00 | 4 411 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 524.00 | 1 751 537.00 | 8 456 987.00 | 10 208 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 211 010.00 | | | 2 211 010.00 |
CU Autres participations | 2 195 958.00 | 762.00 | 2 195 195.00 | 2 195 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 572 017.00 | 2 201 664.00 | | 2 572 017.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 952.00 | 2 264 952.00 | | 2 264 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 179.00 | 370 353.00 | | 916 179.00 |
DL TOTAL (I) | 6 523 148.00 | 5 606 969.00 | | 6 523 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 831.00 | 569 119.00 | | 1 417 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 810.00 | 43 127.00 | | 38 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 135.00 | 11 982.00 | | 201 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 062.00 | 126 451.00 | | 276 062.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 933 840.00 | 751 453.00 | | 1 933 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 987.00 | 6 358 422.00 | | 8 456 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 716.00 | 234 041.00 | | 601 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 936 480.00 | | 936 480.00 | 936 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 480.00 | | 936 480.00 | 936 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 837.00 | 44 930.00 | | 43 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 709.00 | 93 512.00 | | 103 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 295.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 505.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 61 434.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 482.00 | 26 146.00 | | 66 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 589.00 | 1 294 262.00 | | 1 775 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 411.00 | 923 909.00 | | 859 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 179.00 | 370 353.00 | | 916 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 684.00 | 14 725.00 | | 18 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 716.00 | | 977 937.00 | 5 084 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 238.00 | | 2 196 018.00 | 264 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 238.00 | 1 618.00 | 5 796 797.00 | 264 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 77 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 535.00 | | 977 937.00 | 2 545 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 255.00 | | | 2 460 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 566.00 | 82 494.00 | 1 618.00 | 1 413 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 925.00 | | 1 618.00 | 78 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 641.00 | 82 494.00 | | 1 334 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512 663.00 | | 256 332.00 | 512 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 925.00 | | 258 832.00 | 515 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 925.00 | | 258 832.00 | 515 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 258 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 135.00 | 201 135.00 | | 201 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
VB T. V. A. | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 489.00 | -5 521.00 | 2 211 010.00 | 2 205 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 831.00 | 85 708.00 | 360 387.00 | 1 417 831.00 |
VI Groupe et associés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 355.00 | | | 925 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 369.00 | 195 359.00 | 2 211 010.00 | 2 406 369.00 |
VW T.V.A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 839.00 | 601 716.00 | 360 387.00 | 1 933 839.00 |