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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AN Terrains | 31 896.00 | 6 651.00 | 25 245.00 | 31 896.00 |
AP Constructions | 1 902 057.00 | 1 164 418.00 | 737 639.00 | 1 902 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 960.00 | 43 056.00 | 49 904.00 | 92 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 017.00 | | 257 017.00 | 257 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 835.00 | 1 296 312.00 | 3 241 523.00 | 4 537 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BZ Autres créances | 1 553 948.00 | 372 323.00 | 1 181 625.00 | 1 553 948.00 |
CF Disponibilités | 900 040.00 | | 900 040.00 | 900 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 699.00 | 372 323.00 | 2 090 377.00 | 2 462 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 535.00 | 1 668 635.00 | 5 331 900.00 | 7 000 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 306 187.00 | | | 1 306 187.00 |
CU Autres participations | 2 174 950.00 | 3 262.00 | 2 171 687.00 | 2 174 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 279.00 | 1 854 279.00 | | 1 854 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 600.00 | 1 033 963.00 | | 1 683 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 352.00 | 649 637.00 | | 581 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 231.00 | 4 307 879.00 | | 4 889 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 226.00 | 404 099.00 | | 286 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 278.00 | 128 817.00 | | 62 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 5 980.00 | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 659.00 | 107 075.00 | | 86 659.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 356.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 669.00 | 646 326.00 | | 442 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 900.00 | 4 954 206.00 | | 5 331 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 494.00 | 401 361.00 | | 275 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 268.00 | | 816 268.00 | 816 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 268.00 | | 816 268.00 | 816 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 946.00 | 49 053.00 | | 44 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 338.00 | 71 012.00 | | 96 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 801.00 | 100 736.00 | | 63 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 811.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 11 811.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 261.00 | 88 924.00 | | 63 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 833.00 | 62 542.00 | | 48 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 56 907.00 | | 10 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 845.00 | 1 446 525.00 | | 1 420 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 494.00 | 796 888.00 | | 839 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 352.00 | 649 637.00 | | 581 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 986.00 | 10 483.00 | | 14 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |