| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AN Terrains | 541 896.00 | 7 188.00 | 534 708.00 | 541 896.00 |
AP Constructions | 2 943 093.00 | 1 470 910.00 | 1 472 183.00 | 2 943 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 742.00 | 47 788.00 | 155 954.00 | 203 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 559.00 | 1 603 956.00 | 4 355 603.00 | 5 959 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 885.00 | | 654 885.00 | 654 885.00 |
BZ Autres créances | 2 824 691.00 | 256 332.00 | 2 568 359.00 | 2 824 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 977 434.00 | | 1 977 434.00 | 1 977 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 688.00 | 256 332.00 | 5 503 356.00 | 5 759 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 247.00 | 1 860 288.00 | 9 858 960.00 | 11 719 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 2 193 458.00 | 762.00 | 2 192 695.00 | 2 193 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 753 148.00 | 2 572 017.00 | | 5 753 148.00 |
DH Report à nouveau | | 2 264 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 074.00 | 916 179.00 | | 1 423 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 946 221.00 | 6 523 148.00 | | 7 946 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 214.00 | 1 417 831.00 | | 1 498 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 593.00 | 38 810.00 | | 66 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 201 135.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 742.00 | 276 062.00 | | 338 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 738.00 | 1 933 840.00 | | 1 912 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 960.00 | 8 456 987.00 | | 9 858 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 733.00 | 601 716.00 | | 1 438 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 139.00 | | 1 002 139.00 | 1 002 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 139.00 | | 1 002 139.00 | 1 002 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 268.00 | 43 837.00 | | 74 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 805.00 | 103 709.00 | | 119 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 45.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 45.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 910.00 | -45.00 | | 24 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 504.00 | 66 482.00 | | 94 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 257.00 | 1 775 589.00 | | 2 408 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 183.00 | 859 411.00 | | 985 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 074.00 | 916 179.00 | | 1 423 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 057.00 | 18 684.00 | | 20 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 297.00 | | 217 862.00 | 5 794 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 5 959 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 600.00 | 3 688 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 472.00 | | 217 859.00 | 3 523 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 518.00 | | 4.00 | 2 193 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 443.00 | 160 371.00 | 51 620.00 | 1 494 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 135.00 | 160 371.00 | 51 620.00 | 1 417 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 654 885.00 | 654 885.00 | | 654 885.00 |
VB T. V. A. | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 790 618.00 | 2 790 618.00 | | 2 790 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 113.00 | 1 089 700.00 | 279 000.00 | 1 497 113.00 |
VI Groupe et associés | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 768.00 | | | 192 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 318.00 | 3 482 318.00 | | 3 482 318.00 |
VW T.V.A. | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 739.00 | 1 438 733.00 | 345 593.00 | 1 912 739.00 |