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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 252.00 | 27 972.00 | 1 280.00 | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 621.00 | 774 508.00 | 346 113.00 | 1 120 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 608 760.00 | 32 596.00 | 9 576 164.00 | 9 608 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 515.00 | 27 500.00 | 263 015.00 | 290 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 921 402.00 | 1 079 543.00 | 10 841 859.00 | 11 921 402.00 |
BP En cours de production de services | 276 026.00 | | 276 026.00 | 276 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 322 355.00 | 4 091 438.00 | 109 230 917.00 | 113 322 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 029 279.00 | 344 084.00 | 16 685 196.00 | 17 029 279.00 |
BZ Autres créances | 9 093 023.00 | | 9 093 023.00 | 9 093 023.00 |
CF Disponibilités | 2 012 657.00 | | 2 012 657.00 | 2 012 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 877 874.00 | 4 435 522.00 | 137 442 352.00 | 141 877 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 799 275.00 | 5 515 065.00 | 148 284 211.00 | 153 799 275.00 |
CU Autres participations | 866 586.00 | 211 300.00 | 655 286.00 | 866 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 050.00 | 582 050.00 | | 582 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
DG Autres réserves | 470 518.00 | 470 518.00 | | 470 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 474 885.00 | 11 129 185.00 | | 17 474 885.00 |
DL TOTAL (I) | 23 823 532.00 | 17 477 832.00 | | 23 823 532.00 |
DP Provisions pour risques | 4 299 256.00 | 6 001 720.00 | | 4 299 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 331 005.00 | 6 033 468.00 | | 4 331 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 463 485.00 | 69 664 581.00 | | 60 463 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004 103.00 | 19 290 297.00 | | 19 004 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031 302.00 | 8 816 747.00 | | 4 031 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 36 489 659.00 | 40 405 596.00 | | 36 489 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 125.00 | 150 016.00 | | 111 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 129 674.00 | 138 357 238.00 | | 120 129 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 284 211.00 | 161 868 538.00 | | 148 284 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
FD Production vendue biens | 144 099 691.00 | | 144 099 691.00 | 144 099 691.00 |
FG Production vendue services | 2 137 548.00 | | 2 137 548.00 | 2 137 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 309 573.00 | | 146 309 573.00 | 146 309 573.00 |
FM Production stockée | | | -16 948 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 651 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 943 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 961.00 | |
GE Autres charges | | | 419 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 365 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 285 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 747 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273.00 | 6 178.00 | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | 6 178.00 | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 273.00 | -6 178.00 | | -10 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -738 023.00 | 901 092.00 | | -738 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 631 757.00 | 133 173 376.00 | | 135 631 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 156 872.00 | 122 044 190.00 | | 118 156 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 474 885.00 | 11 129 185.00 | | 17 474 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 946 067.00 | | 2 274 739.00 | 11 946 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237 347.00 | 10 765 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299 404.00 | 11 921 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 057.00 | 1 149 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 095.00 | | 95 835.00 | 1 116 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 824 305.00 | | 2 178 903.00 | 10 824 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 811.00 | 85 119.00 | 51 784.00 | 774 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 91.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 235.00 | 85 029.00 | 51 784.00 | 769 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 314 650.00 | 286 310.00 | | 314 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 033 468.00 | 842 693.00 | 2 545 156.00 | 6 033 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 171 593.00 | 1 038 129.00 | 1 118 284.00 | 4 171 593.00 |
6T Sur comptes clients | 194 907.00 | 176 535.00 | 27 358.00 | 194 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563 611.00 | 1 290 451.00 | 1 147 145.00 | 4 563 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 597 080.00 | 2 133 144.00 | 3 692 301.00 | 10 597 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054 625.00 | 3 690 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 519.00 | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 738.00 | 991 738.00 | | 991 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004 103.00 | 19 004 103.00 | | 19 004 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209 785.00 | 2 209 785.00 | | 2 209 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 166.00 | 1 556 166.00 | | 1 556 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 489 659.00 | 36 489 659.00 | | 36 489 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 608 760.00 | 9 608 760.00 | | 9 608 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 515.00 | 290 515.00 | | 290 515.00 |
UX Autres créances clients | 17 029 279.00 | | | 17 029 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 3 216 574.00 | | | 3 216 574.00 |
VC Groupe et associés | 5 619 211.00 | | | 5 619 211.00 |
VI Groupe et associés | 59 471 746.00 | 59 471 746.00 | | 59 471 746.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 351.00 | 265 351.00 | | 265 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 781.00 | | | 203 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 120 832.00 | 36 120 832.00 | | 36 120 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 129 674.00 | 120 129 674.00 | | 120 129 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |