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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 286.00 | 821 544.00 | 271 742.00 | 1 093 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 869 323.00 | 179 681.00 | 9 689 642.00 | 9 869 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962 512.00 | 70 656.00 | 891 857.00 | 962 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 897 285.00 | 1 316 048.00 | 11 581 237.00 | 12 897 285.00 |
BP En cours de production de services | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 192 589.00 | 5 199 292.00 | 111 993 297.00 | 117 192 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 160 833.00 | 252 915.00 | 14 907 918.00 | 15 160 833.00 |
BZ Autres créances | 4 944 331.00 | | 4 944 331.00 | 4 944 331.00 |
CF Disponibilités | 5 420 110.00 | | 5 420 110.00 | 5 420 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 945 274.00 | 5 452 207.00 | 137 493 067.00 | 142 945 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 842 559.00 | 6 768 255.00 | 149 074 304.00 | 155 842 559.00 |
CU Autres participations | 920 744.00 | 210 236.00 | 710 508.00 | 920 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 050.00 | 582 050.00 | | 582 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
DG Autres réserves | 470 518.00 | 470 518.00 | | 470 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 762 667.00 | 14 747 230.00 | | 16 762 667.00 |
DL TOTAL (I) | 23 111 314.00 | 21 095 877.00 | | 23 111 314.00 |
DP Provisions pour risques | 5 483 292.00 | 4 868 317.00 | | 5 483 292.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 483 292.00 | 4 900 066.00 | | 5 483 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 557 475.00 | 63 848 737.00 | | 50 557 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433 339.00 | 23 805 779.00 | | 19 433 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 798.00 | 4 593 066.00 | | 4 445 798.00 |
EA Autres dettes | 45 606 813.00 | 38 040 874.00 | | 45 606 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 474.00 | 251 725.00 | | 434 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 479 698.00 | 130 540 180.00 | | 120 479 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 074 304.00 | 156 536 123.00 | | 149 074 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
FD Production vendue biens | 146 239 856.00 | | 146 239 856.00 | 146 239 856.00 |
FG Production vendue services | 1 570 862.00 | | 1 570 862.00 | 1 570 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 865 359.00 | | 147 865 359.00 | 147 865 359.00 |
FM Production stockée | | | -9 233 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 328 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 609 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 330 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 894 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275 587.00 | |
GE Autres charges | | | 268 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 331 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 859 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 588.00 | 9 429.00 | | 68 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 588.00 | 9 429.00 | | 68 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 383.00 | -9 429.00 | | -46 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 586.00 | 107 074.00 | | 50 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 566 907.00 | 165 773 336.00 | | 143 566 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 804 240.00 | 151 026 106.00 | | 126 804 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 762 667.00 | 14 747 230.00 | | 16 762 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 459.00 | | 3 049 179.00 | 10 976 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 501.00 | 11 752 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 353.00 | 12 897 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 864.00 | 1 140 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 381.00 | | 85 510.00 | 1 202 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768 411.00 | | 2 963 669.00 | 9 768 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 189.00 | 81 925.00 | 95 639.00 | 869 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | 988.00 | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 522.00 | 81 925.00 | 94 651.00 | 863 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 546.00 | 124 791.00 | | 125 546.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900 066.00 | 1 295 352.00 | 712 126.00 | 4 900 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 386 758.00 | 1 429 989.00 | 1 617 455.00 | 5 386 758.00 |
6T Sur comptes clients | 295 652.00 | 108 966.00 | 151 702.00 | 295 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 995 003.00 | 1 687 198.00 | 1 769 422.00 | 5 995 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 895 068.00 | 2 982 551.00 | 2 481 547.00 | 10 895 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814 542.00 | 2 448 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 009.00 | 33 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 988.00 | 1 104 988.00 | | 1 104 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433 339.00 | 19 433 339.00 | | 19 433 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353 128.00 | 2 353 128.00 | | 2 353 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007 199.00 | 2 007 199.00 | | 2 007 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 606 813.00 | 45 606 813.00 | | 45 606 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 474.00 | 434 474.00 | | 434 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 869 323.00 | 9 869 323.00 | | 9 869 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962 512.00 | 962 512.00 | | 962 512.00 |
UX Autres créances clients | 15 160 833.00 | 15 160 833.00 | | 15 160 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 2 861 489.00 | 2 861 489.00 | | 2 861 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 149.00 | 1 740 149.00 | | 1 740 149.00 |
VI Groupe et associés | 49 452 487.00 | 49 452 487.00 | | 49 452 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 274.00 | 306 274.00 | | 306 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 025 957.00 | 31 025 957.00 | | 31 025 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 477 898.00 | 120 477 898.00 | | 120 477 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |