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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 617.00 | 834 270.00 | 335 348.00 | 1 169 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 208 128.00 | 97 890.00 | 8 110 238.00 | 8 208 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 075.00 | 27 655.00 | 658 419.00 | 686 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 976 459.00 | 1 181 782.00 | 9 794 678.00 | 10 976 459.00 |
BP En cours de production de services | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 301 017.00 | 5 386 758.00 | 120 914 258.00 | 126 301 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 520 697.00 | 295 652.00 | 16 225 045.00 | 16 520 697.00 |
BZ Autres créances | 6 642 616.00 | | 6 642 616.00 | 6 642 616.00 |
CF Disponibilités | 2 650 125.00 | | 2 650 125.00 | 2 650 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 423 855.00 | 5 682 410.00 | 146 741 445.00 | 152 423 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 400 314.00 | 6 864 192.00 | 156 536 123.00 | 163 400 314.00 |
CU Autres participations | 874 209.00 | 187 047.00 | 687 162.00 | 874 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 050.00 | 582 050.00 | | 582 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
DG Autres réserves | 470 518.00 | 470 518.00 | | 470 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747 230.00 | 17 474 885.00 | | 14 747 230.00 |
DL TOTAL (I) | 21 095 877.00 | 23 823 532.00 | | 21 095 877.00 |
DP Provisions pour risques | 4 868 317.00 | 4 299 256.00 | | 4 868 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900 066.00 | 4 331 005.00 | | 4 900 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 848 737.00 | 60 463 485.00 | | 63 848 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805 779.00 | 19 004 103.00 | | 23 805 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593 066.00 | 4 031 302.00 | | 4 593 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 38 040 874.00 | 36 489 659.00 | | 38 040 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 725.00 | 111 125.00 | | 251 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 540 180.00 | 120 129 674.00 | | 130 540 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 536 123.00 | 148 284 211.00 | | 156 536 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
FD Production vendue biens | 146 917 735.00 | | 146 917 735.00 | 146 917 735.00 |
FG Production vendue services | 2 039 753.00 | | 2 039 753.00 | 2 039 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 033 423.00 | | 149 033 423.00 | 149 033 423.00 |
FM Production stockée | | | 12 928 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 229 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 683 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 232 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 458 988.00 | |
GE Autres charges | | | 444 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 451 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 778 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 863 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 429.00 | 10 273.00 | | 9 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 429.00 | 10 273.00 | | 9 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 429.00 | -10 273.00 | | -9 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 074.00 | -738 023.00 | | 107 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 773 336.00 | 135 631 757.00 | | 165 773 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 026 106.00 | 118 156 872.00 | | 151 026 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 747 230.00 | 17 474 885.00 | | 14 747 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 921 402.00 | | 2 024 974.00 | 11 921 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 923 537.00 | 9 768 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969 917.00 | 10 976 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 380.00 | 1 202 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 873.00 | | 98 888.00 | 1 149 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765 861.00 | | 1 926 087.00 | 10 765 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 147.00 | 97 993.00 | 36 951.00 | 808 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 480.00 | 97 993.00 | 36 951.00 | 802 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 960.00 | 770 000.00 | 115 500.00 | 600 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 331 005.00 | 1 458 989.00 | 889 928.00 | 4 331 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 091 438.00 | 2 388 232.00 | 1 092 911.00 | 4 091 438.00 |
6T Sur comptes clients | 344 084.00 | 107 549.00 | 155 981.00 | 344 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 706 918.00 | 2 572 780.00 | 1 284 695.00 | 4 706 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037 923.00 | 4 031 769.00 | 2 174 623.00 | 9 037 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954 769.00 | 2 096 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 000.00 | 78 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 288.00 | 1 068 288.00 | | 1 068 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805 779.00 | 23 805 779.00 | | 23 805 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570 355.00 | 2 570 355.00 | | 2 570 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881 431.00 | 1 881 431.00 | | 1 881 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 040 874.00 | 38 040 874.00 | | 38 040 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 725.00 | 251 725.00 | | 251 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 208 128.00 | 8 208 128.00 | | 8 208 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 075.00 | 686 075.00 | | 686 075.00 |
UX Autres créances clients | 16 520 697.00 | | | 16 520 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 888 192.00 | | | 3 888 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 752.00 | | | 2 292 752.00 |
VI Groupe et associés | 62 780 449.00 | 62 780 449.00 | | 62 780 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 464.00 | | | 413 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 327.00 | 32 132 327.00 | | 32 132 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 540 180.00 | 130 540 180.00 | | 130 540 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |