| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 278.00 | 800 509.00 | 265 769.00 | 1 066 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 772 952.00 | 157 021.00 | 5 615 931.00 | 5 772 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129 117.00 | 472 863.00 | 656 254.00 | 1 129 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 551 360.00 | 2 491 250.00 | 7 060 110.00 | 9 551 360.00 |
BP En cours de production de services | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 417 397.00 | 7 869 279.00 | 107 548 119.00 | 115 417 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 823 562.00 | 120 494.00 | 11 703 069.00 | 11 823 562.00 |
BZ Autres créances | 4 735 867.00 | 16 794.00 | 4 719 073.00 | 4 735 867.00 |
CF Disponibilités | 2 289 197.00 | | 2 289 197.00 | 2 289 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 533 946.00 | 8 006 566.00 | 126 527 379.00 | 134 533 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 085 305.00 | 10 497 816.00 | 133 587 489.00 | 144 085 305.00 |
CU Autres participations | 1 550 171.00 | 1 028 015.00 | 522 156.00 | 1 550 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 050.00 | 582 050.00 | | 582 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
DG Autres réserves | 470 518.00 | 470 518.00 | | 470 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593 913.00 | 5 268 556.00 | | 12 593 913.00 |
DL TOTAL (I) | 18 942 560.00 | 11 617 203.00 | | 18 942 560.00 |
DP Provisions pour risques | 4 955 368.00 | 4 826 567.00 | | 4 955 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 955 368.00 | 4 826 567.00 | | 4 955 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 327 162.00 | 45 992 479.00 | | 48 327 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 5 985.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966 441.00 | 10 993 948.00 | | 11 966 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864 357.00 | 4 107 683.00 | | 4 864 357.00 |
EA Autres dettes | 43 982 451.00 | 62 415 827.00 | | 43 982 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 675.00 | 234 880.00 | | 548 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 689 560.00 | 123 750 802.00 | | 109 689 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 587 489.00 | 140 194 572.00 | | 133 587 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
FD Production vendue biens | 126 396 937.00 | | 126 396 937.00 | 126 396 937.00 |
FG Production vendue services | 1 825 594.00 | | 1 825 594.00 | 1 825 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 275 402.00 | | 128 275 402.00 | 128 275 402.00 |
FM Production stockée | | | 9 445 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 082 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 123 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 128 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 084 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 122 151.00 | |
GE Autres charges | | | 469 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 391 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 690 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 654 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622.00 | 18 762.00 | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | 18 762.00 | | 7 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 22 592.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 22 592.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 830.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 207.00 | 71 302.00 | | 60 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 972 496.00 | 108 074 657.00 | | 140 972 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 378 583.00 | 102 806 102.00 | | 128 378 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593 913.00 | 5 268 556.00 | | 12 593 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 048 787.00 | | 530 204.00 | 11 048 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928 724.00 | 8 452 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 371.00 | 1 963 261.00 | 9 551 360.00 | 64 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | 34 536.00 | 1 095 530.00 | 64 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 355.00 | | 8 082.00 | 1 186 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 858 843.00 | | 522 122.00 | 9 858 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 392.00 | 71 495.00 | 34 536.00 | 796 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 803.00 | 71 495.00 | 34 536.00 | 792 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 356 149.00 | 273 735.00 | | 356 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 826 567.00 | 1 149 714.00 | 1 020 912.00 | 4 826 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 191 794.00 | 1 240 030.00 | 562 546.00 | 7 191 794.00 |
6T Sur comptes clients | 258 990.00 | 19 048.00 | 157 544.00 | 258 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875 685.00 | 1 562 056.00 | 773 276.00 | 8 875 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 702 252.00 | 2 711 770.00 | 1 794 188.00 | 13 702 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381 229.00 | 1 741 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 330 541.00 | 53 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 165.00 | 1 312 165.00 | | 1 312 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966 441.00 | 11 966 441.00 | | 11 966 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600 712.00 | 2 600 712.00 | | 2 600 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 688.00 | 2 073 688.00 | | 2 073 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 982 451.00 | 43 982 451.00 | | 43 982 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 675.00 | 548 675.00 | | 548 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 772 952.00 | 5 772 952.00 | | 5 772 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129 117.00 | 1 129 117.00 | | 1 129 117.00 |
UX Autres créances clients | 11 823 562.00 | 11 823 562.00 | | 11 823 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 2 455 105.00 | 2 455 105.00 | | 2 455 105.00 |
VC Groupe et associés | 369 300.00 | 369 300.00 | | 369 300.00 |
VI Groupe et associés | 47 014 997.00 | 47 014 997.00 | | 47 014 997.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 957.00 | 189 957.00 | | 189 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 518.00 | 1 876 518.00 | | 1 876 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 506 021.00 | 23 506 021.00 | | 23 506 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 689 086.00 | 109 689 086.00 | | 109 689 086.00 |