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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 591.00 | 763 551.00 | 390 040.00 | 1 153 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 278 391.00 | 16 100.00 | 7 262 291.00 | 7 278 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029 159.00 | 340 049.00 | 689 110.00 | 1 029 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 048 787.00 | 2 204 499.00 | 8 844 288.00 | 11 048 787.00 |
BP En cours de production de services | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 960 121.00 | 7 191 794.00 | 98 768 326.00 | 105 960 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 073 068.00 | 258 990.00 | 25 814 078.00 | 26 073 068.00 |
BZ Autres créances | 4 938 068.00 | 16 794.00 | 4 921 274.00 | 4 938 068.00 |
CF Disponibilités | 1 688 624.00 | | 1 688 624.00 | 1 688 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 817 863.00 | 7 467 578.00 | 131 350 285.00 | 138 817 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 866 650.00 | 9 672 077.00 | 140 194 572.00 | 149 866 650.00 |
CU Autres participations | 1 551 294.00 | 1 051 958.00 | 499 336.00 | 1 551 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 050.00 | 582 050.00 | | 582 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
DG Autres réserves | 470 518.00 | 470 518.00 | | 470 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268 556.00 | 15 749 974.00 | | 5 268 556.00 |
DL TOTAL (I) | 11 617 203.00 | 22 098 622.00 | | 11 617 203.00 |
DP Provisions pour risques | 4 826 567.00 | 4 938 292.00 | | 4 826 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 826 567.00 | 4 938 292.00 | | 4 826 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 992 479.00 | 47 111 068.00 | | 45 992 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 985.00 | 1 557.00 | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993 948.00 | 15 097 544.00 | | 10 993 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107 683.00 | 4 650 735.00 | | 4 107 683.00 |
EA Autres dettes | 62 415 827.00 | 48 036 761.00 | | 62 415 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 880.00 | 436 960.00 | | 234 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 750 802.00 | 115 334 625.00 | | 123 750 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 194 572.00 | 142 371 538.00 | | 140 194 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
FD Production vendue biens | 116 289 579.00 | | 116 289 579.00 | 116 289 579.00 |
FG Production vendue services | 912 099.00 | | 912 099.00 | 912 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 241 727.00 | | 117 241 727.00 | 117 241 727.00 |
FM Production stockée | | | -12 329 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 743 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 221 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 235 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 313 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 040.00 | |
GE Autres charges | | | 169 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 489 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 253 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 592.00 | 225.00 | | 22 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 592.00 | 225.00 | | 22 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -225.00 | | -3 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 302.00 | 112 130.00 | | 71 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 074 657.00 | 137 286 967.00 | | 108 074 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 806 102.00 | 121 536 993.00 | | 102 806 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 268 556.00 | 15 749 974.00 | | 5 268 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851 387.00 | | 2 450 649.00 | 10 851 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079 784.00 | 9 858 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253 249.00 | 11 048 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 464.00 | 1 186 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 860.00 | | 203 959.00 | 1 155 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 691 938.00 | | 2 246 690.00 | 9 691 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 975.00 | 91 051.00 | 169 634.00 | 874 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 386.00 | 91 051.00 | 169 634.00 | 871 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 892 216.00 | 65 000.00 | 601 067.00 | 892 216.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 938 292.00 | 895 776.00 | 1 007 501.00 | 4 938 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 076 793.00 | 1 639 423.00 | 524 422.00 | 6 076 793.00 |
6T Sur comptes clients | 235 222.00 | 97 730.00 | 73 962.00 | 235 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630 726.00 | 2 444 533.00 | 1 199 574.00 | 7 630 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 569 018.00 | 3 340 309.00 | 2 207 075.00 | 12 569 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632 391.00 | 1 605 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 707 918.00 | 601 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 318.00 | 1 265 318.00 | | 1 265 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 993 948.00 | 10 993 948.00 | | 10 993 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081 266.00 | 2 081 266.00 | | 2 081 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941 904.00 | 1 941 904.00 | | 1 941 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 415 827.00 | 62 415 827.00 | | 62 415 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 278 391.00 | 7 278 391.00 | | 7 278 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029 159.00 | 1 029 159.00 | | 1 029 159.00 |
UX Autres créances clients | 26 073 068.00 | 26 073 068.00 | | 26 073 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 3 248 927.00 | 3 248 927.00 | | 3 248 927.00 |
VC Groupe et associés | 201 366.00 | 201 366.00 | | 201 366.00 |
VI Groupe et associés | 44 727 161.00 | 44 727 161.00 | | 44 727 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VP Divers | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 803.00 | 1 211 803.00 | | 1 211 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367 107.00 | 39 367 107.00 | | 39 367 107.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 744 817.00 | 123 744 817.00 | | 123 744 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |