| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AP Constructions | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 096.00 | 842 134.00 | 280 962.00 | 1 123 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 767 560.00 | 617 167.00 | 7 150 393.00 | 7 767 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 734.00 | 275 049.00 | 723 685.00 | 998 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 851 387.00 | 2 176 893.00 | 8 674 494.00 | 10 851 387.00 |
BP En cours de production de services | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 221 499.00 | 6 076 793.00 | 112 144 705.00 | 118 221 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 345 117.00 | 235 222.00 | 11 109 895.00 | 11 345 117.00 |
BZ Autres créances | 4 153 399.00 | 16 794.00 | 4 136 605.00 | 4 153 399.00 |
CF Disponibilités | 5 998 079.00 | | 5 998 079.00 | 5 998 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 025 853.00 | 6 328 809.00 | 133 697 044.00 | 140 025 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 877 240.00 | 8 505 702.00 | 142 371 538.00 | 150 877 240.00 |
CU Autres participations | 925 644.00 | 409 701.00 | 515 943.00 | 925 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 050.00 | 582 050.00 | | 582 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
DG Autres réserves | 470 518.00 | 470 518.00 | | 470 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749 974.00 | 16 762 667.00 | | 15 749 974.00 |
DL TOTAL (I) | 22 098 622.00 | 23 111 314.00 | | 22 098 622.00 |
DP Provisions pour risques | 4 938 292.00 | 5 483 292.00 | | 4 938 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 938 292.00 | 5 483 292.00 | | 4 938 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 111 068.00 | 50 557 475.00 | | 47 111 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | 1 800.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097 544.00 | 19 433 339.00 | | 15 097 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650 735.00 | 4 445 798.00 | | 4 650 735.00 |
EA Autres dettes | 48 036 761.00 | 45 606 813.00 | | 48 036 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 960.00 | 434 474.00 | | 436 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 334 625.00 | 120 479 698.00 | | 115 334 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 371 538.00 | 149 074 304.00 | | 142 371 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
FD Production vendue biens | 129 873 160.00 | | 129 873 160.00 | 129 873 160.00 |
FG Production vendue services | 1 672 854.00 | | 1 672 854.00 | 1 672 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 607 430.00 | | 131 607 430.00 | 131 607 430.00 |
FM Production stockée | | | 1 026 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 593 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 095 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 219 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 738.00 | |
GE Autres charges | | | 766 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 951 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 642 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 508 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 862 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 68 588.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 68 588.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -46 383.00 | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 130.00 | 50 586.00 | | 112 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 286 967.00 | 143 566 907.00 | | 137 286 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 536 993.00 | 126 804 240.00 | | 121 536 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749 974.00 | 16 762 667.00 | | 15 749 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 897 285.00 | | 2 769 645.00 | 12 897 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 743 395.00 | 9 691 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 977.00 | 4 801 566.00 | 10 851 387.00 | 13 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 977.00 | 57 080.00 | 1 155 860.00 | 13 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 027.00 | | 86 891.00 | 1 140 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752 579.00 | | 2 682 754.00 | 11 752 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 475.00 | 77 446.00 | 57 946.00 | 855 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | 1 090.00 | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 796.00 | 77 446.00 | 56 856.00 | 850 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 337.00 | 669 379.00 | 27 500.00 | 250 337.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 483 292.00 | 699 403.00 | 1 244 403.00 | 5 483 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 199 292.00 | 1 425 694.00 | 548 193.00 | 5 199 292.00 |
6T Sur comptes clients | 252 915.00 | 93 789.00 | 111 482.00 | 252 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912 779.00 | 2 412 358.00 | 694 411.00 | 5 912 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 396 072.00 | 3 111 761.00 | 1 938 815.00 | 11 396 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234 016.00 | 1 904 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 877 745.00 | 34 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 438.00 | 1 178 438.00 | | 1 178 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097 544.00 | 15 097 544.00 | | 15 097 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540 554.00 | 2 540 554.00 | | 2 540 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032 520.00 | 2 032 520.00 | | 2 032 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 036 761.00 | 48 036 761.00 | | 48 036 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 960.00 | 436 960.00 | | 436 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 767 560.00 | 7 767 560.00 | | 7 767 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998 734.00 | 998 734.00 | | 998 734.00 |
UX Autres créances clients | 11 345 117.00 | 11 345 117.00 | | 11 345 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VB T. V. A. | 2 731 574.00 | 2 731 574.00 | | 2 731 574.00 |
VC Groupe et associés | 996 182.00 | 996 182.00 | | 996 182.00 |
VI Groupe et associés | 45 932 630.00 | 45 932 630.00 | | 45 932 630.00 |
VP Divers | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 801.00 | 244 801.00 | | 244 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 355 487.00 | 24 355 487.00 | | 24 355 487.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 333 068.00 | 115 333 068.00 | | 115 333 068.00 |