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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
AH Fonds commercial | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
AN Terrains | 113 567.00 | 9 530.00 | 104 037.00 | 113 567.00 |
AP Constructions | 1 587 173.00 | 711 424.00 | 875 749.00 | 1 587 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 729.00 | 38 430.00 | 299.00 | 38 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 132.00 | 487 433.00 | 103 698.00 | 591 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 437.00 | 1 260 985.00 | 2 132 451.00 | 3 393 437.00 |
BT Marchandises | 3 405 012.00 | | 3 405 012.00 | 3 405 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 243.00 | 590 923.00 | 3 124 319.00 | 3 715 243.00 |
BZ Autres créances | 443 840.00 | | 443 840.00 | 443 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 166.00 | 590 923.00 | 7 121 242.00 | 7 712 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 603.00 | 1 851 908.00 | 9 253 694.00 | 11 105 603.00 |
CU Autres participations | 937 936.00 | | 937 936.00 | 937 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 378 660.00 | | | 3 378 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
DK Provisions réglementées | 205 040.00 | | | 205 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 892.00 | | | 4 324 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 263.00 | | | 1 882 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 938.00 | | | 2 336 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 475.00 | | | 579 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 802.00 | | | 4 928 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 253 694.00 | | | 9 253 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 504.00 | | | 4 001 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 986.00 | | | 697 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 355 001.00 | | 16 355 001.00 | 16 355 001.00 |
FG Production vendue services | 530 248.00 | | 530 248.00 | 530 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 885 249.00 | | 16 885 249.00 | 16 885 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 259 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 035 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 754.00 | |
GE Autres charges | | | 171 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 950 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 281 607.00 | | | 17 281 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 090 415.00 | | | 17 090 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 973.00 | | | 3 388 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 848.00 | | | 2 324 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 810.00 | | | 966 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 962.00 | 111 332.00 | 25 309.00 | 1 174 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 176.00 | 3 632.00 | 17 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 341.00 | 111 155.00 | 21 677.00 | 1 157 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 351.00 | | 19 311.00 | 224 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 351.00 | | 19 311.00 | 224 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 939.00 | 2 336 939.00 | | 2 336 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 987.00 | 697 987.00 | | 697 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 277.00 | 328 150.00 | 846 804.00 | 1 184 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 323.00 | | | 299 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 449.00 | 3 240 136.00 | 1 026 312.00 | 4 266 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 631.00 | 4 001 505.00 | 846 804.00 | 4 857 631.00 |