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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 371.00 | 32 458.00 | 5 912.00 | 38 371.00 |
AH Fonds commercial | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
AN Terrains | 145 565.00 | 18 679.00 | 126 886.00 | 145 565.00 |
AP Constructions | 1 823 757.00 | 974 051.00 | 849 706.00 | 1 823 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 246.00 | 24 102.00 | 10 144.00 | 34 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 620.00 | 563 135.00 | 149 484.00 | 712 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 399.00 | 1 612 427.00 | 2 199 971.00 | 3 812 399.00 |
BT Marchandises | 5 136 537.00 | | 5 136 537.00 | 5 136 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 430.00 | 92 490.00 | 3 490 939.00 | 3 583 430.00 |
BZ Autres créances | 376 526.00 | | 376 526.00 | 376 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 329.00 | 1 598.00 | 17 730.00 | 19 329.00 |
CF Disponibilités | 322 063.00 | | 322 063.00 | 322 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 551.00 | 94 089.00 | 9 460 461.00 | 9 554 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 366 950.00 | 1 706 517.00 | 11 660 433.00 | 13 366 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
CU Autres participations | 937 936.00 | | 937 936.00 | 937 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 377 320.00 | | | 4 377 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 725.00 | | | 1 016 725.00 |
DK Provisions réglementées | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 816.00 | | | 6 089 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 306.00 | | | 935 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 789.00 | | | 3 148 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 794.00 | | | 1 274 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EA Autres dettes | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 616.00 | | | 5 570 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 433.00 | | | 11 660 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 688.00 | | | 4 873 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 590 273.00 | | 23 590 273.00 | 23 590 273.00 |
FG Production vendue services | 1 127 942.00 | | 1 127 942.00 | 1 127 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 718 216.00 | | 24 718 216.00 | 24 718 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 905 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 650 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 060.00 | |
GE Autres charges | | | 12 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 288 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 584.00 | | | 427 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 029 732.00 | | | 25 029 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013 006.00 | | | 24 013 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 725.00 | | | 1 016 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 154.00 | | 467 961.00 | 3 927 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 298.00 | 978 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 716.00 | 3 812 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 156.00 | 117 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 262.00 | 2 716 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 460.00 | | 8 584.00 | 117 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 614.00 | | 454 839.00 | 2 833 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 080.00 | | 4 538.00 | 976 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 294.00 | 112 353.00 | 162 220.00 | 1 662 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 891.00 | 3 723.00 | 8 156.00 | 36 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 403.00 | 108 630.00 | 154 064.00 | 1 625 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 187.00 | | 11 417.00 | 157 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 187.00 | | 11 417.00 | 157 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 789.00 | 3 148 789.00 | | 3 148 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 794.00 | 1 274 794.00 | | 1 274 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
UX Autres créances clients | 376 526.00 | 376 526.00 | | 376 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 154 079.00 | 453 083.00 | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 436.00 | | | 1 219 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 609.00 | 4 873 688.00 | 453 083.00 | 5 499 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |