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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 704.00 | 23 400.00 | 14 304.00 | 37 704.00 |
AH Fonds commercial | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
AN Terrains | 115 692.00 | 12 340.00 | 103 352.00 | 115 692.00 |
AP Constructions | 1 595 467.00 | 837 763.00 | 757 704.00 | 1 595 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 266.00 | 39 645.00 | 2 621.00 | 42 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 529.00 | 547 075.00 | 122 454.00 | 669 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 420.00 | 1 460 224.00 | 2 053 195.00 | 3 513 420.00 |
BT Marchandises | 3 296 953.00 | | 3 296 953.00 | 3 296 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 331.00 | 451 286.00 | 2 987 045.00 | 3 438 331.00 |
BZ Autres créances | 929 727.00 | | 929 727.00 | 929 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 118.00 | 899.00 | 55 218.00 | 56 118.00 |
CF Disponibilités | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 970.00 | 452 185.00 | 7 452 784.00 | 7 904 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 390.00 | 1 912 410.00 | 9 505 980.00 | 11 418 390.00 |
CU Autres participations | 937 936.00 | | 937 936.00 | 937 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 575 911.00 | | | 3 575 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 950.00 | | | -58 950.00 |
DK Provisions réglementées | 180 774.00 | | | 180 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 735.00 | | | 4 247 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 382.00 | | | 1 426 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 383.00 | | | 3 112 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 430.00 | | | 579 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 244.00 | | | 5 258 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 980.00 | | | 9 505 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 881 992.00 | | | 4 881 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887 410.00 | | | 887 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 344 100.00 | | 18 344 100.00 | 18 344 100.00 |
FG Production vendue services | 584 921.00 | | 584 921.00 | 584 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 929 022.00 | | 18 929 022.00 | 18 929 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 169 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 612 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 752.00 | |
GE Autres charges | | | 81 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 202 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 609.00 | | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 188 741.00 | | | 19 188 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 247 691.00 | | | 19 247 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 950.00 | | | -58 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 726.00 | | 49 783.00 | 3 466 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 973 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 3 513 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 2 422 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 003.00 | | 14 218.00 | 103 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 127.00 | | 31 049.00 | 2 392 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 597.00 | | 4 516.00 | 971 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 950.00 | 105 494.00 | 219.00 | 1 354 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 461.00 | 6 939.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 489.00 | 98 555.00 | 219.00 | 1 338 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 568.00 | | 11 794.00 | 192 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 568.00 | | 11 794.00 | 192 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 383.00 | 3 112 383.00 | | 3 112 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 332.00 | 2 772 414.00 | 665 918.00 | 3 438 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 410.00 | 887 410.00 | | 887 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 972.00 | 221 976.00 | 316 996.00 | 538 972.00 |
VI Groupe et associés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 445.00 | | | 330 445.00 |
VP Divers | 929 728.00 | 929 728.00 | | 929 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 431.00 | 579 431.00 | | 579 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 468.00 | 3 764 244.00 | 701 224.00 | 4 465 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 988.00 | 4 881 992.00 | 316 996.00 | 5 198 988.00 |