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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 943.00 | 36 891.00 | 1 051.00 | 37 943.00 |
AH Fonds commercial | 79 516.00 | | 79 515.00 | 79 516.00 |
AN Terrains | 122 965.00 | 13 214.00 | 109 751.00 | 122 965.00 |
AP Constructions | 1 595 467.00 | 963 155.00 | 632 312.00 | 1 595 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 274.00 | 43 622.00 | 14 651.00 | 58 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 906.00 | 605 410.00 | 116 495.00 | 721 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 154.00 | 1 662 293.00 | 2 264 860.00 | 3 927 154.00 |
BT Marchandises | 3 667 367.00 | | 3 667 367.00 | 3 667 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 551.00 | | 111 551.00 | 111 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 185.00 | 75 342.00 | 3 278 842.00 | 3 354 185.00 |
BZ Autres créances | 590 370.00 | | 590 370.00 | 590 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 329.00 | 925.00 | 18 402.00 | 19 329.00 |
CF Disponibilités | 1 047 796.00 | | 1 047 795.00 | 1 047 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 471.00 | 76 269.00 | 8 789 202.00 | 8 865 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 626.00 | 1 738 563.00 | 11 054 062.00 | 12 792 626.00 |
CU Autres participations | 937 936.00 | | 937 936.00 | 937 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 977 886.00 | | | 3 977 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 434.00 | | | 399 434.00 |
DK Provisions réglementées | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 507.00 | | | 5 084 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 445.00 | | | 2 154 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 809.00 | | | 2 677 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 595.00 | | | 921 595.00 |
EA Autres dettes | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 555.00 | | | 5 969 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 062.00 | | | 11 054 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 558 715.00 | | | 5 558 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 650 364.00 | | 19 650 364.00 | 19 650 364.00 |
FG Production vendue services | 351 822.00 | | 351 821.00 | 351 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 002 186.00 | | 20 002 186.00 | 20 002 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 172 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 534 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 87 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 497 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 189.00 | | | 127 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 050.00 | | | 188 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 225 891.00 | | | 20 225 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 826 457.00 | | | 19 826 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 434.00 | | | 399 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 190.00 | | 376 517.00 | 3 554 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282.00 | 976 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 3 927 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 2 833 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 580.00 | | 373 304.00 | 2 461 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 150.00 | | 3 213.00 | 975 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 338.00 | 99 226.00 | 1 269.00 | 1 564 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 261.00 | 5 630.00 | | 31 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 077.00 | 93 595.00 | 1 269.00 | 1 533 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 981.00 | | 11 794.00 | 168 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 981.00 | | 11 794.00 | 168 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 809.00 | 2 677 809.00 | | 2 677 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 596.00 | 921 596.00 | | 921 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 185.00 | 3 234 272.00 | 119 913.00 | 3 354 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 099.00 | 154 099.00 | | 154 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 346.00 | 1 664 121.00 | 135 663.00 | 2 000 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 370.00 | 590 370.00 | | 590 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 572.00 | 3 899 515.00 | 158 057.00 | 4 057 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 941.00 | 5 558 715.00 | 135 663.00 | 5 894 941.00 |