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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 485.00 | 16 461.00 | 7 024.00 | 23 485.00 |
AH Fonds commercial | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
AN Terrains | 115 692.00 | 11 581.00 | 104 111.00 | 115 692.00 |
AP Constructions | 1 587 173.00 | 774 643.00 | 812 530.00 | 1 587 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 629.00 | 39 027.00 | 2 601.00 | 41 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 630.00 | 513 236.00 | 134 394.00 | 647 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 727.00 | 1 354 950.00 | 2 111 776.00 | 3 466 727.00 |
BT Marchandises | 3 369 802.00 | | 3 369 802.00 | 3 369 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 204.00 | 451 390.00 | 2 792 813.00 | 3 244 204.00 |
BZ Autres créances | 937 762.00 | | 937 762.00 | 937 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CF Disponibilités | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 802 292.00 | 451 390.00 | 7 350 902.00 | 7 802 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 019.00 | 1 806 340.00 | 9 462 679.00 | 11 269 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 731 637.00 | | | 731 637.00 |
CU Autres participations | 937 936.00 | | 937 936.00 | 937 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 569 851.00 | | | 3 569 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DK Provisions réglementées | 192 568.00 | | | 192 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 479.00 | | | 4 318 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 824.00 | | | 1 476 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 258.00 | | | 2 710 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 241.00 | | | 641 241.00 |
EA Autres dettes | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 199.00 | | | 5 144 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 679.00 | | | 9 462 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 516.00 | | | 4 516 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 284.00 | | | 604 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 296 591.00 | | 17 296 591.00 | 17 296 591.00 |
FG Production vendue services | 551 907.00 | | 551 907.00 | 551 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 848 499.00 | | 17 848 499.00 | 17 848 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 343 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 628 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 308.00 | |
GE Autres charges | | | 310 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 380 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 349.00 | | | -48 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 410 312.00 | | | 18 410 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 404 252.00 | | | 18 404 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 437.00 | | | 3 393 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 604.00 | | | 2 330 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 151.00 | | | 969 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 986.00 | 97 337.00 | 3 372.00 | 1 260 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 2 295.00 | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 820.00 | 95 042.00 | 3 372.00 | 1 246 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 041.00 | | 12 472.00 | 205 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 040.00 | | 12 472.00 | 205 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 259.00 | 2 710 259.00 | | 2 710 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 178.00 | 190 178.00 | | 190 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 204.00 | | | 3 244 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 284.00 | 604 284.00 | | 604 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 541.00 | 336 337.00 | 536 204.00 | 872 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 640.00 | | | 322 640.00 |
VP Divers | 937 763.00 | | | 937 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 242.00 | 641 242.00 | | 641 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 129.00 | 3 515 993.00 | 765 298.00 | 4 281 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 721.00 | 4 516 517.00 | 536 204.00 | 5 052 721.00 |