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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 943.00 | 31 260.00 | 6 682.00 | 37 943.00 |
AH Fonds commercial | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
AN Terrains | 115 692.00 | 12 591.00 | 103 101.00 | 115 692.00 |
AP Constructions | 1 595 467.00 | 900 767.00 | 694 700.00 | 1 595 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 274.00 | 41 014.00 | 2 259.00 | 43 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 144.00 | 578 702.00 | 128 442.00 | 707 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 189.00 | 1 564 337.00 | 1 989 851.00 | 3 554 189.00 |
BT Marchandises | 3 474 541.00 | | 3 474 541.00 | 3 474 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 474.00 | 104 262.00 | 2 726 212.00 | 2 830 474.00 |
BZ Autres créances | 786 589.00 | | 786 589.00 | 786 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 303.00 | 494.00 | 17 808.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 593.00 | 104 756.00 | 7 135 837.00 | 7 240 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 783.00 | 1 669 094.00 | 9 125 689.00 | 10 794 783.00 |
CU Autres participations | 937 936.00 | | 937 936.00 | 937 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 516 960.00 | | | 3 516 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
DK Provisions réglementées | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 867.00 | | | 4 696 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 881.00 | | | 1 199 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 029.00 | | | 2 474 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 515.00 | | | 585 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EA Autres dettes | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 821.00 | | | 4 428 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 689.00 | | | 9 125 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 043.00 | | | 4 232 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 046.00 | | | 881 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 813 707.00 | | 18 813 707.00 | 18 813 707.00 |
FG Production vendue services | 338 049.00 | | 338 049.00 | 338 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 151 756.00 | | 19 151 756.00 | 19 151 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 619 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 944 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 672.00 | |
GE Autres charges | | | 354 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 060 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 633 082.00 | | | 19 633 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 172 156.00 | | | 19 172 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 420.00 | | 42 680.00 | 3 513 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 699.00 | 975 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 3 554 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 2 461 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 221.00 | | 239.00 | 117 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 957.00 | | 38 835.00 | 2 422 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 243.00 | | 3 606.00 | 973 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 225.00 | 104 325.00 | 212.00 | 1 460 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 7 861.00 | | 23 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 825.00 | 96 464.00 | 212.00 | 1 436 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 774.00 | | 11 794.00 | 180 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 029.00 | 2 474 029.00 | | 2 474 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 516.00 | 585 516.00 | | 585 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 475.00 | 2 671 795.00 | 158 680.00 | 2 830 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 047.00 | 881 047.00 | | 881 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 835.00 | 196 860.00 | 121 975.00 | 318 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 589.00 | 786 589.00 | | 786 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 410.00 | 3 522 517.00 | 195 893.00 | 3 718 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 019.00 | 4 232 044.00 | 121 975.00 | 4 354 019.00 |